Exponencial Pagamentos
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2024.
Capital integralizado
R$ 22,5 mi
100% dos R$ 22,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2024.
Último informe disponível: 31/08/2024.
Patrimônio e capital
14 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2024
Informe de 31/08/2024
Patrimônio líquido
R$ 11,6 mi
Integralizado
R$ 22,5 mi
Subscrito
R$ 22,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2024: patrimônio líquido R$ 11,6 mi, integralizado R$ 22,5 mi, subscrito R$ 22,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 22,5 mi | R$ 22,5 mi | R$ 22,5 mi | 100% | R$ 11,6 mi | 0,52 | |
| R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | 100% | R$ 15,2 mi | 0,51 | |
| informe trimestral | R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | 100% | R$ 15,3 mi | 0,52 |
| informe trimestral | R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | 100% | R$ 15,4 mi | 0,52 |
| informe trimestral | R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | 100% | R$ 16,1 mi | 0,54 |
| informe trimestral | R$ 1,71 mi | R$ 1,71 mi | R$ 1,71 mi | 100% | R$ 16,1 mi | 9,40 |
| informe trimestral | R$ 1,71 mi | R$ 1,71 mi | R$ 1,71 mi | 100% | R$ 16,2 mi | 9,44 |
| informe trimestral | R$ 2,66 mi | R$ 2,66 mi | R$ 2,66 mi | 100% | R$ 25,6 mi | 9,60 |
| informe trimestral | R$ 17,9 mil | R$ 17,9 mil | R$ 17,9 mil | 100% | R$ 25,1 mi | 1.406,70 |
| informe trimestral | R$ 3,44 mi | R$ 3,44 mi | R$ 3,44 mi | 100% | R$ 25,1 mi | 7,29 |
| informe trimestral | R$ 6,67 mi | R$ 6,67 mi | R$ 6,67 mi | 100% | R$ 27,4 mi | 4,11 |
| informe trimestral | R$ 22,3 mi | R$ 22,3 mi | R$ 22,3 mi | 100% | R$ 112,2 mi | 5,02 |
| informe trimestral | R$ 22,3 mi | R$ 22,3 mi | R$ 22,3 mi | 100% | R$ 40,6 mi | 1,82 |
| informe trimestral | R$ 22,0 mi | R$ 22,0 mi | R$ 22,0 mi | 100% | R$ 40,5 mi | 1,84 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
6 cotistas no informe de 31/08/2024.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| UNICA | 6 | 17.851,67929762 | 17.851,6792976 | R$ 650,1126878 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,15% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 18 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui gestão, custódia e escrituração.
Regulamento de 24/06/2025.Taxa de gestão: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 24/06/2025.Custódia: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 24/06/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 24/06/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 24/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2024: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 24/06/2025.
- Situação no cadastro em 26/11/2024: em liquidação.
- Registro do fundo em 02/08/2019.
- Constituição do fundo em 26/03/2019.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- EXPONENCIAL PAGAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 33.341.944/0001-81
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2024
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2024
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- YPC Auditun S Auditoria Independente S/S
- Constituição
- 26/03/2019
- Registro do fundo
- 02/08/2019
- Adaptação às regras de 2023
- 24/06/2025