Exponencial Lógica

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 137,7 mi

94,9% dos R$ 145,1 mi subscritos.

Integralizado R$ 137,7 miSaldo subscrito R$ 7,45 mi

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 143,9 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,05. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Cotistas6Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 143,9 mi

Integralizado

R$ 137,7 mi

Subscrito

R$ 145,1 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 143,9 mi, integralizado R$ 137,7 mi, subscrito R$ 145,1 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 0R$ 145,1 miR$ 137,7 mi94,9%R$ 143,9 mi1,05
R$ 0R$ 145,1 miR$ 137,6 mi94,8%R$ 148,1 mi1,08
R$ 145,1 miR$ 145,1 miR$ 145,1 mi100%R$ 162,0 mi1,12
R$ 22,8 miR$ 22,8 miR$ 22,8 mi100%R$ 159,0 mi6,98
R$ 22,8 miR$ 22,8 miR$ 22,8 mi100%R$ 158,8 mi6,97
R$ 22,8 miR$ 22,8 miR$ 22,8 mi100%R$ 152,3 mi6,68
R$ 22,8 miR$ 22,8 miR$ 22,8 mi100%R$ 155,8 mi6,84
R$ 28,0 miR$ 28,0 miR$ 28,0 mi100%R$ 156,1 mi5,57
informe trimestralR$ 28,0 miR$ 28,0 miR$ 28,0 mi100%R$ 156,3 mi5,58
informe trimestralR$ 29,5 miR$ 29,5 miR$ 29,5 mi100%R$ 162,7 mi5,51
informe trimestralR$ 28,0 miR$ 28,0 miR$ 28,0 mi100%R$ 162,8 mi5,81
informe trimestralR$ 25,3 miR$ 25,3 miR$ 25,3 mi100%R$ 144,6 mi5,72
informe trimestralR$ 25,3 miR$ 25,3 miR$ 25,3 mi100%R$ 144,4 mi5,71
informe trimestralR$ 5,0 milR$ 5,0 milR$ 5,0 mil100%R$ 144,4 mi28.996,29
informe trimestralR$ 5,0 milR$ 5,0 milR$ 5,0 mil100%R$ 145,8 mi29.288,86
informe trimestralR$ 25,3 miR$ 25,3 miR$ 25,3 mi100%R$ 61,8 mi2,45
informe trimestralR$ 24,8 miR$ 24,8 miR$ 22,8 mi91,9%R$ 61,5 mi2,70
informe trimestralR$ 3,79 miR$ 3,79 miR$ 3,79 mi100%R$ 42,7 mi11,27
informe trimestralR$ 3,79 miR$ 3,79 miR$ 3,79 mi100%R$ 42,9 mi11,33
informe trimestralR$ 3,75 miR$ 3,75 miR$ 3,75 mi100%R$ 30,7 mi8,19

Investimento em outros FIPs

R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em maio de 2026

Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 144,9 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
Cotas de fundosR$ 15,4 mi10,6%
G5 FINTECH FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 24.915.689/0001-42, quantidade 17.662,93R$ 9,36 mi6,5%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 2.996,255658R$ 4,25 mi2,9%
G5 LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 61.553.793/0001-60, quantidade 2.248,87R$ 1,80 mi1,2%
Outras aplicaçõesR$ 129,4 mi89,3%
SUPERLÓGICA TECN ONQuantidade 4.831.689R$ 126,9 mi87,6%
MUEVY PNQuantidade 23.036R$ 1,86 mi1,3%
AFAC MUEVYQuantidade 2.381R$ 476,8 mil0,3%
MUEVY ONQuantidade 2.257R$ 182,1 mil0,1%
Valores a receberR$ 28,3 mil<0,1%

Valores a pagar: R$ 22,3 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Pessoas físicas6 cotistas

6 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
16145.130.007,94.978,80120317R$ 28.906,7968768

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: R$ 12 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui custódia e escrituração.

    Regulamento de 09/02/2026.

  • Taxa de gestão: 0,09% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 6 mil por mês, corrigido pelo IPCA.

    Regulamento de 09/02/2026.

  • Custódia: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 09/02/2026.

  • Escrituração: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 09/02/2026.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Regulamento de 09/02/2026.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 26/05/2025.
  • Situação no cadastro em 12/07/2019: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 10/07/2019.
  • Constituição do fundo em 16/11/2018.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
EXPONENCIAL LÓGICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
32.313.836/0001-32
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Asarock Asset Management Ltda.
Custodiante
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
YPC Auditun S Auditoria Independente S/S
Constituição
16/11/2018
Registro do fundo
10/07/2019
Adaptação às regras de 2023
26/05/2025

Perguntas frequentes