Évora II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 11,1 mi
1,4% dos R$ 790,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
10 informes, de 30/09/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 127,6 mi
Integralizado
R$ 11,1 mi
Subscrito
R$ 790,8 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 127,6 mi, integralizado R$ 11,1 mi, subscrito R$ 790,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 790,8 mi | R$ 790,8 mi | R$ 11,1 mi | 1,4% | R$ 127,6 mi | 11,52 | |
| R$ 789,3 mi | R$ 789,3 mi | R$ 11,1 mi | 1,4% | R$ 129,7 mi | 11,71 | |
| R$ 789,3 mi | R$ 789,3 mi | R$ 11,1 mi | 1,4% | R$ 105,8 mi | 9,55 | |
| R$ 787,7 mi | R$ 787,7 mi | R$ 9,48 mi | 1,2% | R$ 105,6 mi | 11,15 | |
| R$ 787,7 mi | R$ 787,7 mi | R$ 9,48 mi | 1,2% | R$ 120,8 mi | 12,75 | |
| R$ 787,7 mi | R$ 787,7 mi | R$ 9,48 mi | 1,2% | R$ 146,5 mi | 15,47 | |
| R$ 787,7 mi | R$ 787,7 mi | R$ 225,0 mi | 28,6% | R$ 146,5 mi | 0,65 | |
| R$ 787,7 mi | R$ 787,7 mi | R$ 225,0 mi | 28,6% | R$ 157,9 mi | 0,70 | |
| informe trimestral | R$ 787,7 mi | R$ 787,7 mi | R$ 225,0 mi | 28,6% | R$ 233,3 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 787,7 mi | R$ 787,7 mi | R$ 225,0 mi | 28,6% | R$ 233,3 mi | 1,04 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 129,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 125,1 mi | 96,5% |
| CERC S.AQuantidade 246.663 | R$ 58,5 mi | 45,1% |
| VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E E1Quantidade 135.390.718 | R$ 36,9 mi | 28,5% |
| CERC S.AQuantidade 125.147 | R$ 29,7 mi | 22,9% |
| Debêntures | R$ 3,82 mi | 2,9% |
| DEBENTURES / 22/12/2027 / 00904728000148CNPJ 00.904.728/0001-48, quantidade 2.547 | R$ 3,82 mi | 2,9% |
| Cotas de fundos | R$ 393,1 mil | 0,3% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 73.390,37 | R$ 393,1 mil | 0,3% |
| Outras aplicações | R$ 373,7 mil | 0,3% |
| Fundo Offshore - CARLYLEBELLQuantidade 71.965 | R$ 373,7 mil | 0,3% |
Valores a pagar: R$ 42,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 818.712,17068 | 180,1626786 | R$ 708.397,10239293 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 21/05/2025.
- Constituição do fundo em 25/09/2023.
- Registro do fundo em 25/09/2023.
- Situação no cadastro em 25/09/2023: em funcionamento normal.
- Troca de auditor em 01/07/2020: de Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda para KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Troca de administrador em 27/07/2015: de Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A para BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- Troca de auditor em 27/07/2015: de PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda para Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Troca de controlador em 27/07/2015: de Banco Finaxis S.A para BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- Troca de custodiante em 27/07/2015: de Banco Finaxis S.A para Banco BTG Pactual S/A.
- Troca de gestor em 27/07/2015: de Petra Asset Gestão de Investimentos Ltda para BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ÉVORA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.198.299/0001-33
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 25/09/2023
- Registro do fundo
- 25/09/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 21/05/2025