EV Energia FI em Cotas de Fundos de Investimento
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 51,5 mi
97,9% dos R$ 52,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 0
Integralizado
R$ 51,5 mi
Subscrito
R$ 52,6 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 0, integralizado R$ 51,5 mi, subscrito R$ 52,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 52,6 mi | R$ 52,6 mi | R$ 51,5 mi | 97,9% | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 52,7 mi | R$ 52,7 mi | R$ 51,5 mi | 97,8% | R$ 6,32 mi | 0,12 | |
| R$ 52,7 mi | R$ 52,7 mi | R$ 51,5 mi | 97,8% | R$ 25,0 mi | 0,49 | |
| R$ 52,7 mi | R$ 52,7 mi | R$ 51,5 mi | 97,8% | R$ 55,7 mi | 1,08 | |
| R$ 52,4 mi | R$ 52,4 mi | R$ 51,5 mi | 98,3% | R$ 52,5 mi | 1,02 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em outubro de 2025
Posições em 31/10/2025, sobre o ativo total de R$ 6,50 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 6,49 mi | 99,9% |
| EV ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 53.829.114/0001-05, quantidade 48.400 | R$ 6,21 mi | 95,5% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 56.923,38 | R$ 288,4 mil | 4,4% |
| Valores a receber | R$ 6,3 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 10,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1.889 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.889 | 52.615 | 0 | R$ 0 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 25/02/2026: em liquidação.
- Registro do fundo em 16/08/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 16/08/2024.
- Constituição do fundo em 15/08/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- EV ENERGIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.873.069/0001-84
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Euqueroinvestir Gestão de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 15/08/2024
- Registro do fundo
- 16/08/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 16/08/2024