Euv Denali
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 204,2 mi
84,4% dos R$ 242,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 204,2 mi
Integralizado
R$ 204,2 mi
Subscrito
R$ 242,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 204,2 mi, integralizado R$ 204,2 mi, subscrito R$ 242,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 242,0 mi | R$ 242,0 mi | R$ 204,2 mi | 84,4% | R$ 204,2 mi | 1,00 | |
| R$ 242,0 mi | R$ 242,0 mi | R$ 204,2 mi | 84,4% | R$ 204,4 mi | 1,00 | |
| R$ 242,0 mi | R$ 242,0 mi | R$ 204,2 mi | 84,4% | R$ 204,5 mi | 1,00 | |
| R$ 242,0 mi | R$ 242,0 mi | R$ 204,2 mi | 84,4% | R$ 204,8 mi | 1,00 | |
| R$ 242,0 mi | R$ 242,0 mi | R$ 199,5 mi | 82,4% | R$ 200,2 mi | 1,00 | |
| R$ 242,0 mi | R$ 242,0 mi | R$ 199,5 mi | 82,4% | R$ 200,5 mi | 1,00 | |
| R$ 236,0 mi | R$ 236,0 mi | R$ 193,5 mi | 82% | R$ 194,6 mi | 1,01 | |
| R$ 236,0 mi | R$ 236,0 mi | R$ 191,5 mi | 81,1% | R$ 192,8 mi | 1,01 | |
| informe trimestral | R$ 136,0 mi | R$ 136,0 mi | R$ 140,5 mi | 103,3% | R$ 141,7 mi | 1,01 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 210,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 2,00 mi | 1% |
| ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADACNPJ 36.347.721/0001-10, quantidade 114.794,98678 | R$ 2,00 mi | 1% |
| Outras aplicações | R$ 196,6 mi | 93,6% |
| DIRECIONAL DISTRIBUIDORAQuantidade 30.000.000 | R$ 105,0 mi | 50% |
| PETRO NORTEQuantidade 41.451.000 | R$ 56,3 mi | 26,8% |
| SUDESTE DISTRIBUIDORAQuantidade 5.000.000 | R$ 19,9 mi | 9,5% |
| ECO BRASILQuantidade 15.000.000 | R$ 15,0 mi | 7,1% |
| PARAÍSO P.N. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDAQuantidade 440.000 | R$ 440,0 mil | 0,2% |
| Valores a receber | R$ 11,5 mi | 5,5% |
Valores a pagar: R$ 5,68 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 242.000 | 204.238,30317 | R$ 1.036,20497756 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Registro do fundo em 27/11/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 27/11/2023.
- Situação no cadastro em 27/11/2023: em funcionamento normal.
- Troca de auditor em 27/11/2023: de Next Auditores Independentes S/S Ltda para Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes.
- Troca de gestor em 20/07/2023: de BDR Investimentos Ltda para Eurovest Asset Management Ltda.
- Constituição do fundo em 29/09/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- EUV DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.953.460/0001-47
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Eurovest Asset Management Ltda
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Constituição
- 29/09/2021
- Registro do fundo
- 27/11/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 27/11/2023