Etrusco
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 10,2 mil
5,3% dos R$ 193,0 mil subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 104,4% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 33,0 mi
Integralizado
R$ 10,2 mil
Subscrito
R$ 193,0 mil
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 33,0 mi, integralizado R$ 10,2 mil, subscrito R$ 193,0 mil.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 193,0 mil | R$ 193,0 mil | R$ 10,2 mil | 5,3% | R$ 33,0 mi | 3.229,87 | |
| R$ 193,0 mil | R$ 193,0 mil | R$ 10,2 mil | 5,3% | R$ 34,3 mi | 3.359,62 | |
| R$ 193,0 mil | R$ 193,0 mil | R$ 10,2 mil | 5,3% | R$ 36,4 mi | 3.559,15 | |
| R$ 193,0 mil | R$ 193,0 mil | R$ 193,0 mil | 100% | R$ 22,2 mi | 114,83 | |
| R$ 193,0 mil | R$ 193,0 mil | R$ 193,0 mil | 100% | R$ 20,6 mi | 106,72 | |
| R$ 193,0 mil | R$ 193,0 mil | R$ 193,0 mil | 100% | R$ 9,61 mi | 49,80 | |
| R$ 193,0 mil | R$ 193,0 mil | R$ 193,0 mil | 100% | R$ 3,42 mi | 17,72 | |
| R$ 193,0 mil | R$ 193,0 mil | R$ 193,0 mil | 100% | R$ 3,80 mi | 19,69 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 0 | Integralizado igual a zero |
Investimento em outros FIPs
R$ 34,5 mi, 104,4% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 38,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 1,76 mi | 4,6% |
| REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXACNPJ 55.897.551/0001-91, quantidade 1.487.279,832495 | R$ 1,76 mi | 4,6% |
| Outras aplicações | R$ 36,7 mi | 94,8% |
| CORES FIP MULTICNPJ 08.509.248/0001-94, quantidade 1,756615 | R$ 36,7 mi | 94,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 8,5 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 8,5 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 220,4 mil | 0,6% |
Valores a pagar: R$ 2,28 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5.958,15685143 | 10.218,43064121 | R$ 3.229,87095757 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 21/12/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 14/12/2023.
- Registro do fundo em 14/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 14/12/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ETRUSCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.198.524/0001-03
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 14/12/2023
- Registro do fundo
- 14/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 14/12/2023