Etna LBO V
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 92,3 mi
100% dos R$ 92,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 89,9 mi
Integralizado
R$ 92,3 mi
Subscrito
R$ 92,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 89,9 mi, integralizado R$ 92,3 mi, subscrito R$ 92,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 92,2 mi | R$ 92,3 mi | R$ 92,3 mi | 100% | R$ 89,9 mi | 0,97 | |
| R$ 92,2 mi | R$ 92,2 mi | R$ 92,2 mi | 100% | R$ 101,8 mi | 1,10 | |
| R$ 92,2 mi | R$ 92,2 mi | R$ 92,2 mi | 100% | R$ 101,9 mi | 1,10 | |
| R$ 92,2 mi | R$ 92,2 mi | R$ 92,2 mi | 100% | R$ 101,9 mi | 1,11 | |
| R$ 92,2 mi | R$ 92,2 mi | R$ 92,2 mi | 100% | R$ 102,0 mi | 1,11 | |
| R$ 92,0 mi | R$ 92,0 mi | R$ 92,0 mi | 100% | R$ 101,1 mi | 1,10 | |
| R$ 92,0 mi | R$ 92,0 mi | R$ 92,0 mi | 100% | R$ 101,1 mi | 1,10 | |
| R$ 92,0 mi | R$ 92,0 mi | R$ 92,0 mi | 100% | R$ 176,4 mi | 1,92 | |
| informe trimestral | R$ 91,9 mi | R$ 91,9 mi | R$ 91,9 mi | 100% | R$ 176,3 mi | 1,92 |
| informe trimestral | R$ 91,9 mi | R$ 91,9 mi | R$ 91,9 mi | 100% | R$ 176,3 mi | 1,92 |
| informe trimestral | R$ 91,9 mi | R$ 91,9 mi | R$ 91,9 mi | 100% | R$ 176,4 mi | 1,92 |
| informe trimestral | R$ 91,9 mi | R$ 91,9 mi | R$ 91,9 mi | 100% | R$ 99,8 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 91,6 mi | R$ 91,6 mi | R$ 91,6 mi | 100% | R$ 99,5 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 89,7 mi | R$ 89,7 mi | R$ 89,7 mi | 100% | R$ 99,5 mi | 1,11 |
| informe trimestral | R$ 89,7 mi | R$ 89,7 mi | R$ 89,7 mi | 100% | R$ 97,9 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 89,6 mi | R$ 89,6 mi | R$ 89,6 mi | 100% | R$ 74,3 mi | 0,83 |
| informe trimestral | R$ 89,6 mi | R$ 89,6 mi | R$ 89,6 mi | 100% | R$ 74,3 mi | 0,83 |
| informe trimestral | R$ 89,6 mi | R$ 89,6 mi | R$ 89,6 mi | 100% | R$ 74,4 mi | 0,83 |
| informe trimestral | R$ 89,6 mi | R$ 89,6 mi | R$ 89,6 mi | 100% | R$ 53,1 mi | 0,59 |
| informe trimestral | R$ 89,6 mi | R$ 89,6 mi | R$ 89,6 mi | 100% | R$ 53,2 mi | 0,59 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 89,9 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 14,7 mil | <0,1% |
| ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZOCNPJ 50.191.107/0001-32, quantidade 9,732234 | R$ 14,7 mil | <0,1% |
| BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 04.934.357/0001-06, quantidade 0,036644 | R$ 1 | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 89,9 mi | 100% |
| OFFICE TOTALCNPJ 00.845.661/0001-18, quantidade 37.111.395 | R$ 89,9 mi | 100% |
| Caixa e compromissadas | R$ 516 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 516 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 14,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 92.203.129,92 | 9.229,936578 | R$ 9.743,72289343 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 27/03/2014: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 23/08/2013.
- Registro do fundo em 13/08/2013.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ETNA LBO V FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.653.128/0001-10
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 23/08/2013
- Registro do fundo
- 13/08/2013
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025