Ethos III

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2025.

Fundo em liquidação desde 23/12/2025.

Capital integralizado

R$ 598,5 mil

100% dos R$ 598,5 mil subscritos.

Integralizado R$ 598,5 milSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2025.

Patrimônio líquidoR$ 65,5 miInforme de 31/08/2025. PL / capital integralizado: 109,49. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 598,5 milInforme de 31/08/2025.
Cotistas1Informe de 31/08/2025. Público: investidores profissionais.

Último informe disponível: 31/08/2025.

Patrimônio e capital

11 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2025

Informe de 31/08/2025

Patrimônio líquido

R$ 65,5 mi

Integralizado

R$ 598,5 mil

Subscrito

R$ 598,5 mil

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2025: patrimônio líquido R$ 65,5 mi, integralizado R$ 598,5 mil, subscrito R$ 598,5 mil.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 598,5 milR$ 598,5 milR$ 598,5 mil100%R$ 65,5 mi109,49
R$ 598,5 milR$ 598,5 milR$ 598,5 mil100%R$ 65,7 mi109,73
R$ 598,5 milR$ 598,5 milR$ 598,5 mil100%R$ 65,8 mi109,89
R$ 598,5 milR$ 598,5 milR$ 598,5 mil100%R$ 65,9 mi110,08
R$ 1,51 miR$ 1,51 miR$ 1,51 mi100%R$ 66,0 mi43,66
informe trimestralR$ 1,51 miR$ 1,51 miR$ 1,51 mi100%R$ 1,51 mi1,00
informe trimestralR$ 956,5 milR$ 956,5 milR$ 956,5 mil100%R$ 4,58 mi4,78
informe trimestralR$ 956,5 milR$ 956,5 milR$ 956,5 mil100%R$ 4,64 mi4,85
informe trimestralR$ 5,00 miR$ 5,00 miR$ 1,06 mi21,1%R$ 4,70 mi4,45
informe trimestralR$ 5,00 miR$ 5,00 miR$ 1,06 mi21,1%R$ 4,76 mi4,51
informe trimestralR$ 5,00 miR$ 5,00 miR$ 1,06 mi21,1%R$ 4,80 mi4,55

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Empresas não financeiras1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2025.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
111.169,728713911.169,72871391R$ 56.023,62686383

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2025: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Situação no cadastro em 23/12/2025: em liquidação.
  • Registro do fundo em 21/12/2023.
  • Adaptação às regras de 2023 em 21/12/2023.
  • Constituição do fundo em 07/04/2023.
  • Troca de auditor em 31/12/2022: de Next Auditores Independentes S/S Ltda para Forvis Mazars Auditores Independentes - Sociedade Simples Ltda.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
ETHOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
CNPJ do fundo e da classe
31.006.329/0001-93
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em liquidação
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2025
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2025
Administrador
CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Gestor
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Custodiante
CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Auditor
Forvis Mazars Auditores Independentes - Sociedade Simples Ltda.
Constituição
07/04/2023
Registro do fundo
21/12/2023
Adaptação às regras de 2023
21/12/2023

Perguntas frequentes