Ethos II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 90,9 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 90,9 mi para R$ 65,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 7,24 mi para R$ 90,9 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 127,8% do subscrito de R$ 65,4 mi.
Patrimônio e capital
15 informes, de 30/06/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 65,6 mi
Integralizado
R$ 90,9 mi
Subscrito
R$ 65,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 65,6 mi, integralizado R$ 90,9 mi, subscrito R$ 65,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 65,4 mi | R$ 65,4 mi | R$ 90,9 mi | 138,9% | R$ 65,6 mi | 0,72 | |
| R$ 7,24 mi | R$ 7,24 mi | R$ 7,24 mi | 100% | R$ 65,7 mi | 9,08 | |
| R$ 7,24 mi | R$ 7,24 mi | R$ 7,24 mi | 100% | R$ 65,4 mi | 9,04 | |
| R$ 7,24 mi | R$ 7,24 mi | R$ 7,24 mi | 100% | R$ 65,6 mi | 9,07 | |
| R$ 7,24 mi | R$ 7,24 mi | R$ 7,24 mi | 100% | R$ 65,7 mi | 9,08 | |
| R$ 7,24 mi | R$ 7,24 mi | R$ 7,24 mi | 100% | R$ 65,8 mi | 9,10 | |
| R$ 7,24 mi | R$ 7,24 mi | R$ 7,24 mi | 100% | R$ 66,2 mi | 9,14 | |
| R$ 7,24 mi | R$ 7,24 mi | R$ 7,24 mi | 100% | R$ 66,3 mi | 9,16 | |
| informe trimestral | R$ 7,24 mi | R$ 7,24 mi | R$ 7,24 mi | 100% | R$ 66,3 mi | 9,17 |
| informe trimestral | R$ 7,24 mi | R$ 7,24 mi | R$ 7,24 mi | 100% | R$ 67,8 mi | 9,36 |
| informe trimestral | R$ 7,24 mi | R$ 7,24 mi | R$ 7,24 mi | 100% | R$ 67,8 mi | 9,36 |
| informe trimestral | R$ 7,06 mi | R$ 7,06 mi | R$ 7,06 mi | 100% | R$ 65,5 mi | 9,28 |
| informe trimestral | R$ 4,66 mi | R$ 4,66 mi | R$ 4,66 mi | 100% | R$ 63,1 mi | 13,55 |
| informe trimestral | R$ 4,8 mil | R$ 4,8 mil | R$ 4,8 mil | 100% | R$ 63,0 mi | 13.024,80 |
| informe trimestral | R$ 4,8 mil | R$ 4,8 mil | R$ 4,8 mil | 100% | R$ 4,78 mi | 988,90 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 69,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 11,6 mi | 16,7% |
| Ações - TRIO AGROPECUARIACNPJ 09.178.654/0001-84, quantidade 5.600.000 | R$ 5,60 mi | 8,1% |
| Ações - WINPARLTDACNPJ 33.856.476/0001-88, quantidade 510.000 | R$ 3,00 mi | 4,3% |
| Ações - GAMIN G MIN SPE LTDACNPJ 50.684.292/0001-05, quantidade 3.000.000 | R$ 3,00 mi | 4,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 18,1 mil | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 18,1 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 57,9 mi | 83,3% |
| AFAC (CRÉDITO) | R$ 49,8 mi | 71,6% |
| VALORES A IDENTIFICAR | R$ 3,18 mi | 4,6% |
| VENDA DE SPE | R$ 2,93 mi | 4,2% |
| VENDA DE RENDA FIXA - CCB | R$ 2,00 mi | 2,9% |
Valores a pagar: R$ 3,88 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.023,83059825 | 5.023,83059825 | R$ 12.985,64734806 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 21/12/2023.
- Situação no cadastro em 08/04/2022: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 07/04/2022.
- Registro do fundo em 07/04/2022.
- Troca de administrador em 30/11/2020: de MDL Trust Serviços Fiduciários Ltda para CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- Troca de controlador em 30/11/2020: de Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda para CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- Troca de custodiante em 30/11/2020: de Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda para CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- Troca de gestor em 30/11/2020: de Reag Asset Management S.A para Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ETHOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.741.471/0001-35
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 07/04/2022
- Registro do fundo
- 07/04/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 21/12/2023