Etb

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Fundo em liquidação desde 28/09/2026.

Capital integralizado

R$ 525,8 mi

100% dos R$ 525,8 mi subscritos.

Integralizado R$ 525,8 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 51,0 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,10. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 525,8 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas5Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 51,0 mi

Integralizado

R$ 525,8 mi

Subscrito

R$ 525,8 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 51,0 mi, integralizado R$ 525,8 mi, subscrito R$ 525,8 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 525,8 miR$ 525,8 miR$ 525,8 mi100%R$ 51,0 mi0,10
R$ 525,8 miR$ 525,8 miR$ 525,8 mi100%R$ 50,0 mi0,10
R$ 525,8 miR$ 525,8 miR$ 525,8 mi100%R$ 36,5 mi0,07
R$ 525,8 miR$ 525,8 miR$ 525,8 mi100%R$ 35,5 mi0,07
R$ 525,8 miR$ 525,8 miR$ 525,8 mi100%−R$ 34,9 mi−0,07
R$ 564,9 miR$ 564,9 miR$ 564,9 mi100%R$ 20,5 mi0,04
R$ 564,9 miR$ 564,9 miR$ 564,9 mi100%R$ 19,3 mi0,03
R$ 564,9 miR$ 564,9 miR$ 564,9 mi100%R$ 17,5 mi0,03
R$ 564,9 miR$ 564,9 miR$ 564,9 mi100%R$ 17,8 mi0,03
informe trimestralR$ 564,9 miR$ 564,9 miR$ 564,9 mi100%R$ 12,6 mi0,02
informe trimestralR$ 507,3 miR$ 507,3 miR$ 507,3 mi100%R$ 13,4 mi0,03
informe trimestralR$ 507,3 miR$ 507,3 miR$ 507,3 mi100%R$ 14,4 mi0,03
informe trimestralR$ 507,3 miR$ 507,3 miR$ 507,3 mi100%R$ 15,4 mi0,03
informe trimestralR$ 507,3 miR$ 507,3 miR$ 507,3 mi100%R$ 20,9 mi0,04
informe trimestralR$ 507,3 miR$ 507,3 miR$ 507,3 mi100%R$ 22,0 mi0,04
informe trimestralR$ 507,3 miR$ 507,3 miR$ 507,3 mi100%R$ 20,5 mi0,04
informe trimestralR$ 507,3 miR$ 507,3 miR$ 507,3 mi100%R$ 21,5 mi0,04
informe trimestralR$ 507,3 miR$ 507,3 miR$ 507,3 mi100%R$ 20,1 mivalor informado, sinalizadoPatrimônio sinalizado
Patrimônio diferente do próprio informe: as cotas informadas e o informe anterior indicam outro valor. Mostrado como publicado.
informe trimestralR$ 507,3 miR$ 507,3 miR$ 507,3 mi100%R$ 107,5 mi0,21
informe trimestralR$ 507,3 miR$ 507,3 miR$ 507,3 mi100%R$ 107,3 mi0,21
informe trimestralR$ 507,3 miR$ 507,3 miR$ 507,3 mi100%R$ 107,3 mi0,21

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em julho de 2026

Posições em 31/07/2026, sobre o ativo total de R$ 119,7 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 44,8 mi37,4%
FLOWA TECHNOLOGIES S.A.CNPJ 10.828.610/0001-31, quantidade 3.191.306R$ 44,8 mi37,4%
Valores a receberR$ 74,9 mi62,6%

Valores a pagar: R$ 69,6 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos1 cotista
  • Empresas não financeiras1 cotista
  • Regimes próprios de previdência3 cotistas

5 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
unica54.140.499,91057254.140.499,9105725R$ 12,31410396

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: R$ 30 mil por mês, corrigido pelo IPCA.

    Regulamento de 01/06/2026.

  • Taxa de gestão: R$ 2,4 mi por ano, corrigido pelo IPCA.

    Regulamento de 01/06/2026.

  • Taxa de performance: 4% do que exceder o valor da participação do FUNDO na Companhia Investida.

    Regulamento de 01/06/2026.

  • Custódia: Até R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IPCA.

    Regulamento de 01/06/2026.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Situação no cadastro em 28/09/2026: em liquidação.
  • Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
  • Constituição do fundo em 31/08/2010.
  • Registro do fundo em 19/08/2010.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
ETB FIP - MULTIESTRATEGIA
CNPJ do fundo e da classe
12.353.723/0001-53
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em liquidação
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 31/08/2026
Administrador
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor
Angra Partners Gestão de Recursos Ltda.
Custodiante
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Auditor
Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/S
Constituição
31/08/2010
Registro do fundo
19/08/2010
Adaptação às regras de 2023
27/06/2025

Perguntas frequentes