Energia Sustentável I

Fundo de participações em infraestrutura, em liquidação. Cotas com código na B3. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Informe do fundo, CNPJ 13.301.469/0001-02

ESUU11R$ 1,00Último negócio em 29/08/2022.

Fundo em liquidação desde 20/07/2023.

Capital integralizado

R$ 22,1 mi

100% dos R$ 22,1 mi subscritos.

Integralizado R$ 22,1 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Valor patrimonial por cotaR$ 209,01Valor patrimonial não confere com o patrimônio do informe.
Patrimônio líquidoR$ 5,43 miInforme de 31/08/2026.
Liquidez médiaSem negócios nos últimos 21 pregões.

Percentuais e P/VP sobre o fechamento de R$ 1.199,98 em 29/08/2022.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 5,43 mi

Integralizado

R$ 22,1 mi

Subscrito

R$ 22,1 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 5,43 mi, integralizado R$ 22,1 mi, subscrito R$ 22,1 mi.

Seção: Proventos

Por mês, 12 meses

12 meses

Nenhum provento com data com de 01/11/2025 a 14/10/2026.

Pagamentos

TipoData comPagamentoPor cotaReferente aSobre a cotação da data com
Amortização17/12/202406/01/2025R$ 63,83797657
Amortização23/06/202307/07/2023R$ 16,282741
Amortização08/03/202322/03/2023R$ 1.124,73826
Rendimento02/01/202313/01/2023R$ 39,42166592
Rendimento06/08/202113/08/2021R$ 10,16
Rendimento30/12/202011/01/2021R$ 261,70
Rendimento28/04/202013/05/2020R$ 44,73
Rendimento28/12/201808/01/2019R$ 145,24
Rendimento25/05/201720/06/2018R$ 144,80

AmortizaçãoR$ 63,83797657

Data com
17/12/2024
Pagamento
06/01/2025

AmortizaçãoR$ 16,282741

Data com
23/06/2023
Pagamento
07/07/2023

AmortizaçãoR$ 1.124,73826

Data com
08/03/2023
Pagamento
22/03/2023

RendimentoR$ 39,42166592

Data com
02/01/2023
Pagamento
13/01/2023

RendimentoR$ 10,16

Data com
06/08/2021
Pagamento
13/08/2021

RendimentoR$ 261,70

Data com
30/12/2020
Pagamento
11/01/2021

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 22,1 miR$ 22,1 miR$ 22,1 mi100%R$ 5,43 mi0,25
R$ 22,1 miR$ 22,1 miR$ 22,1 mi100%R$ 6,65 mi0,30
R$ 22,1 miR$ 22,1 miR$ 22,1 mi100%R$ 6,44 mi0,29
R$ 22,1 miR$ 22,1 miR$ 22,1 mi100%R$ 6,17 mi0,28
R$ 22,1 miR$ 22,1 miR$ 22,1 mi100%R$ 5,95 mi0,27
R$ 22,1 miR$ 22,1 miR$ 22,1 mi100%R$ 5,79 mi0,26
R$ 21,7 miR$ 21,7 miR$ 21,7 mi100%R$ 7,27 mi0,34
R$ 22,0 miR$ 22,0 miR$ 22,0 mi100%R$ 7,11 mi0,32
R$ 22,0 miR$ 22,0 miR$ 22,0 mi100%R$ 7,06 mi0,32
informe trimestralR$ 22,1 miR$ 22,1 miR$ 22,1 mi100%R$ 6,97 mi0,32
informe trimestralR$ 22,3 miR$ 22,3 miR$ 22,3 mi100%R$ 6,81 mi0,31
informe trimestralR$ 212,0 miR$ 212,0 miR$ 22,4 mi10,6%R$ 6,71 mi0,30
informe trimestralR$ 212,0 miR$ 212,0 miR$ 22,4 mi10,6%R$ 6,87 mi0,31
informe trimestralR$ 212,0 miR$ 212,0 miR$ 22,4 mi10,6%R$ 37,4 mi1,67
informe trimestralR$ 210,0 miR$ 210,0 miR$ 22,3 mi10,6%R$ 39,5 mi1,77
informe trimestralR$ 210,0 miR$ 210,0 miR$ 22,3 mi10,6%R$ 34,5 mi1,55
informe trimestralR$ 210,0 miR$ 210,0 miR$ 22,3 mi10,6%R$ 34,6 mi1,55
informe trimestralR$ 210,0 miR$ 210,0 miR$ 78,9 mi37,6%R$ 34,6 mi0,44
informe trimestralR$ 210,0 miR$ 210,0 miR$ 22,3 mi10,6%R$ 34,8 mi1,56
informe trimestralR$ 22,5 miR$ 22,5 miR$ 22,5 mi100%R$ 33,7 mi1,50
informe trimestralR$ 22,5 miR$ 22,5 miR$ 22,5 mi100%R$ 33,8 mi1,50

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em junho de 2026

Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 6,94 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
Cotas de fundosR$ 4,72 mi67,9%
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADACNPJ 09.238.487/0001-10, quantidade 792.957,81807R$ 4,32 mi62,3%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACNPJ 08.915.927/0001-63, quantidade 70.545,249292R$ 393,5 mil5,7%
Caixa e compromissadasR$ 1,0 mil<0,1%
DisponibilidadeR$ 1,0 mil<0,1%
Valores a receberR$ 2,22 mi32%

Valores a pagar: R$ 1,64 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Pessoas físicas58 cotistas

58 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

O informe divide as cotas em 2 tipos.

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
14412.73112.731R$ 209,0099261
21412.00012.000R$ 272,981205

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Situação no cadastro em 20/07/2023: em liquidação.
  • Resgate total das cotas em 09/12/2016.
  • Início da negociação na B3 em 13/03/2012.
  • Constituição do fundo em 23/05/2011.
  • Registro do fundo em 10/05/2011.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL I
CNPJ do fundo
13.301.469/0001-02
Código de negociação
ESUU11, ESUU12 (direito ou recibo de subscrição)
ISIN
BRESUUCTF008 (ESUU11), BRESUUCTF016 (ESUU12)
Categoria
Infraestrutura, na referência da Tradar
Situação no cadastro
Em liquidação
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Constituição
23/05/2011
Registro do fundo
10/05/2011

Perguntas frequentes