Esna
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 431,0 mi
100% dos R$ 431,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 498,7 mi para R$ 275,8 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 275,8 mi
Integralizado
R$ 431,0 mi
Subscrito
R$ 431,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 275,8 mi, integralizado R$ 431,0 mi, subscrito R$ 431,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 431,0 mi | R$ 431,0 mi | 100% | R$ 275,8 mi | 0,64 | |
| R$ 0 | R$ 430,5 mi | R$ 430,5 mi | 100% | R$ 498,7 mi | 1,16 | |
| R$ 0 | R$ 430,5 mi | R$ 430,5 mi | 100% | R$ 413,2 mi | 0,96 | |
| R$ 0 | R$ 430,5 mi | R$ 430,5 mi | 100% | R$ 2,38 bi | 5,52 | |
| R$ 0 | R$ 430,4 mi | R$ 430,4 mi | 100% | R$ 2,21 bi | 5,12 | |
| R$ 0 | R$ 430,4 mi | R$ 430,4 mi | 100% | R$ 2,33 bi | 5,41 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 1,11 bi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 25,5 mi | 2,3% |
| AMBIPAR ON NMQuantidade 150.000.000 | R$ 25,5 mi | 2,3% |
| Cotas de fundos | R$ 1,04 bi | 93,7% |
| TOURING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 57.731.684/0001-19, quantidade 1.264.734,925255 | R$ 1,04 bi | 93,7% |
| Outras aplicações | R$ 1 | <0,1% |
| PHOENIX - PHOENIX AGUA E ENERGIA LTDA - ONQuantidade 1 | R$ 1 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 451 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 451 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 45,1 mi | 4% |
Valores a pagar: R$ 839,0 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
5 cotistas no informe de 31/08/2026.
O total informado, 5 cotistas, difere da soma das categorias, 1.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10.872,251385 | 10.872,251385 | R$ 25.364,21145582 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,2% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 9 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui escrituração.
Anexo da classe, competência de 12/12/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Anexo da classe, competência de 12/12/2025.Taxa de gestão: 0,2% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Anexo da classe, competência de 12/12/2025.Custódia: Até R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Anexo da classe, competência de 12/12/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Constituição do fundo em 24/09/2024.
- Registro do fundo em 24/09/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 24/09/2024.
- Situação no cadastro em 24/09/2024: em funcionamento normal.
- Troca de gestor em 05/07/2024: de WNT Gestora de Recursos Ltda para Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ESNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.628.416/0001-50
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 24/09/2024
- Registro do fundo
- 24/09/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 24/09/2024