Esfera
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,61 mi
32,3% dos R$ 5,00 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
10 informes, de 30/09/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,51 mi
Integralizado
R$ 1,61 mi
Subscrito
R$ 5,00 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,51 mi, integralizado R$ 1,61 mi, subscrito R$ 5,00 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 10,0 mi | R$ 5,00 mi | R$ 1,61 mi | 32,3% | R$ 1,51 mi | 0,94 | |
| R$ 5,00 mi | R$ 5,00 mi | R$ 1,60 mi | 32,1% | R$ 1,54 mi | 0,96 | |
| R$ 5,00 mi | R$ 5,00 mi | R$ 1,54 mi | 30,9% | R$ 1,50 mi | 0,97 | |
| R$ 5,00 mi | R$ 5,00 mi | R$ 1,52 mi | 30,5% | R$ 1,50 mi | 0,98 | |
| R$ 5,00 mi | R$ 5,00 mi | R$ 1,50 mi | 30% | R$ 1,50 mi | 1,00 | |
| R$ 5,00 mi | R$ 5,00 mi | R$ 1,10 mi | 22% | R$ 1,09 mi | 0,99 | |
| R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | R$ 1,08 mi | 36% | R$ 1,06 mi | 0,98 | |
| R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | R$ 1,05 mi | 35% | R$ 1,02 mi | 0,97 | |
| informe trimestral | R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | R$ 33,2 mil | 1,1% | R$ 1 | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | R$ 13,2 mil | 0,4% | R$ 1 | 0,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 1,55 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 1,54 mi | 99,8% |
| SAL TRADINGSCNPJ 59.748.739/0001-29, quantidade 1.500.000 | R$ 1,50 mi | 96,9% |
| AFAC Sal TradingCNPJ 59.748.739/0001-29, quantidade 44.648,07 | R$ 44,6 mil | 2,9% |
| Cotas de fundos | R$ 1,2 mil | 0,1% |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACNPJ 09.577.447/0001-00, quantidade 23,802035 | R$ 1,2 mil | 0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,6 mil | 0,1% |
| Disponibilidade | R$ 1,6 mil | 0,1% |
| Valores a receber | R$ 256 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 6,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5.000 | 1.613,50634 | R$ 938,181 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 21/09/2026: em liquidação.
- Adaptação às regras de 2023 em 14/02/2024.
- Registro do fundo em 09/12/2022.
- Constituição do fundo em 18/05/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ESFERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.557.207/0001-62
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- America P.E. Administração de Recursos Ltda
- Auditor
- Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 18/05/2022
- Registro do fundo
- 09/12/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 14/02/2024