Erv
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 21,5 mi
100% dos R$ 21,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 20,6 mi
Integralizado
R$ 21,5 mi
Subscrito
R$ 21,5 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 20,6 mi, integralizado R$ 21,5 mi, subscrito R$ 21,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 21,5 mi | R$ 21,5 mi | 100% | R$ 20,6 mi | 0,96 | |
| R$ 0 | R$ 21,4 mi | R$ 21,4 mi | 100% | R$ 20,6 mi | 0,96 | |
| R$ 0 | R$ 17,7 mi | R$ 17,7 mi | 100% | R$ 16,8 mi | 0,95 | |
| R$ 0 | R$ 14,5 mi | R$ 14,5 mi | 100% | R$ 14,8 mi | 1,02 | |
| R$ 0 | R$ 14,5 mi | R$ 14,5 mi | 100% | R$ 14,5 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 10,0 mil | R$ 10,0 mil | 100% | R$ 8,1 mil | 0,81 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre o ativo total de R$ 20,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 5,4 mil | <0,1% |
| PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADACNPJ 01.375.954/0001-41, quantidade 110,129585 | R$ 5,4 mil | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 20,1 mi | 97,6% |
| AFAC RÁDIO TV MATOSINHO 22102025 Até 22102026Quantidade 2.250.000 | R$ 2,25 mi | 10,9% |
| AFAC RÁDIO TV MATOSINHO 24092025 Até 24092026Quantidade 1.700.000 | R$ 1,70 mi | 8,2% |
| RADIO E TV MATOZINHOCNPJ 32.017.485/0001-12, quantidade 1.280.000 | R$ 1,50 mi | 7,3% |
| AFAC RÁDIO TV MATOSINHO 26022026 Até 26022027Quantidade 1.265.000 | R$ 1,27 mi | 6,1% |
| AFAC RÁDIO TV MATOSINHO 19112025 Até 19112026Quantidade 1.199.000 | R$ 1,20 mi | 5,8% |
| V. P. D. EMPRESA DE RADIODIFUSÃO LTDACNPJ 04.402.918/0001-18, quantidade 1.030.185 | R$ 1,05 mi | 5,1% |
| RÁDIO SÃO JUDAS TADEU FMCNPJ 02.242.640/0001-33, quantidade 100 | R$ 1,00 mi | 4,8% |
| ESTÚDIO OURO RADIODIFUSAO LTDACNPJ 20.278.397/0001-95, quantidade 2.500 | R$ 1,00 mi | 4,8% |
| AFAC RÁDIO TV MATOSINHO 290825 Até 29082026Quantidade 850.000 | R$ 850,0 mil | 4,1% |
| AFAC RÁDIO TV MATOSINHO 11032026 Até 11032027Quantidade 835.000 | R$ 835,0 mil | 4% |
| AFAC RÁDIO TV MATOSINHO 200625 Até 20062026Quantidade 750.000 | R$ 750,0 mil | 3,6% |
| CHAPADÃO RADIODIFUSÃO LTDACNPJ 01.775.843/0001-22, quantidade 7.000 | R$ 750,0 mil | 3,6% |
| AFAC RÁDIO TV MATOSINHO 160525 Até 16052026Quantidade 600.000 | R$ 600,0 mil | 2,9% |
| OBA FM LTDA MECNPJ 22.569.495/0001-07, quantidade 20.000 | R$ 600,0 mil | 2,9% |
| AFAC RÁDIO TV MATOSINHO 05092025 Até 05092026Quantidade 550.000 | R$ 550,0 mil | 2,7% |
| AFAC RÁDIO TV MATOSINHO 29042026 Até 29042027Quantidade 550.000 | R$ 550,0 mil | 2,7% |
| AFAC RÁDIO TV MATOSINHO 290525 Até 29052026Quantidade 450.000 | R$ 450,0 mil | 2,2% |
| AFAC RÁDIO TV MATOSINHO 12082025 Até 12082026Quantidade 450.000 | R$ 450,0 mil | 2,2% |
| AFAC RÁDIO TV MATOSINHO 240725 Até 24072026Quantidade 1 | R$ 400,0 mil | 1,9% |
| AFACRÁDIOTV MATOS16 28/01/2026 A 28/01/2027Quantidade 400.000 | R$ 400,0 mil | 1,9% |
| AFAC RÁDIO TV MATOSINHO 09022026 Até 09022027Quantidade 400.000 | R$ 400,0 mil | 1,9% |
| AFAC RÁDIO TV MATOSINHO 250625 Até 25062026Quantidade 350.000 | R$ 350,0 mil | 1,7% |
| AFAC RÁDIO TV MATOSINHO 09102025 Até 09102026Quantidade 300.000 | R$ 300,0 mil | 1,5% |
| AFAC RÁDIO TV MATOSINHO 110625 Até 11062026Quantidade 275.000 | R$ 275,0 mil | 1,3% |
| AFAC RÁDIO TV MATOSINHO 10/04/2026 A 10/04/2027Quantidade 250.000 | R$ 250,0 mil | 1,2% |
| AFAC RADIO OURO 1 - 19/11/2025 a 19/11/2026Quantidade 180.000 | R$ 180,0 mil | 0,9% |
| AFAC RÁDIO TV MATOSINHO 15042026 Até 15042027Quantidade 130.000 | R$ 130,0 mil | 0,6% |
| AFAC RÁDIO TV MATOSINHO15 12/01/2026 A 12/01/2027Quantidade 110.000 | R$ 110,0 mil | 0,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 8,5 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 8,5 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 485,4 mil | 2,4% |
Valores a pagar: R$ 16,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 268.130,52799698 | 268.130,52799698 | R$ 76,86602818 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,18% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 5,5 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui escrituração.
Anexo da classe de 10/06/2026.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Anexo da classe de 10/06/2026.Taxa de gestão: 0,18% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 6,5 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Anexo da classe de 10/06/2026.Custódia: Até R$ 1 mil por mês.
Anexo da classe de 10/06/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 26/12/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 25/11/2024.
- Registro do fundo em 25/11/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 25/11/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ERV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.210.996/0001-40
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos Ltda
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 25/11/2024
- Registro do fundo
- 25/11/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 25/11/2024