Energias

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Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 764,9 mi

100% dos R$ 764,9 mi subscritos.

Integralizado R$ 764,9 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 86,6 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,11. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 764,9 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas17Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 86,6 mi

Integralizado

R$ 764,9 mi

Subscrito

R$ 764,9 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 86,6 mi, integralizado R$ 764,9 mi, subscrito R$ 764,9 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 764,9 miR$ 764,9 miR$ 764,9 mi100%R$ 86,6 mi0,11
R$ 761,2 miR$ 761,2 miR$ 761,2 mi100%R$ 89,9 mi0,12
R$ 753,2 miR$ 753,2 miR$ 753,2 mi100%R$ 82,0 mi0,11
R$ 753,2 miR$ 753,2 miR$ 753,2 mi100%R$ 81,9 mi0,11
R$ 753,2 miR$ 753,2 miR$ 753,2 mi100%R$ 133,0 mi0,18
R$ 749,3 miR$ 749,3 miR$ 749,3 mi100%R$ 555,3 mi0,74
R$ 743,9 miR$ 743,9 miR$ 743,9 mi100%R$ 603,7 mi0,81
R$ 737,4 miR$ 737,4 miR$ 737,4 mi100%R$ 581,6 mi0,79
informe trimestralR$ 737,4 miR$ 737,4 miR$ 737,4 mi100%R$ 224,7 mi0,30
informe trimestralR$ 745,4 miR$ 745,4 miR$ 745,4 mi100%R$ 217,8 mi0,29
informe trimestralR$ 740,8 miR$ 740,8 miR$ 740,8 mi100%R$ 179,9 mi0,24
informe trimestralR$ 740,8 miR$ 740,8 miR$ 740,8 mi100%R$ 180,1 mi0,24
informe trimestralR$ 740,8 miR$ 740,8 miR$ 740,8 mi100%R$ 281,3 mi0,38
informe trimestralR$ 740,8 miR$ 740,8 miR$ 740,8 mi100%R$ 281,2 mi0,38
informe trimestralR$ 740,8 miR$ 740,8 miR$ 740,8 mi100%R$ 153,4 mi0,21
informe trimestralR$ 765,4 miR$ 765,4 miR$ 765,4 mi100%R$ 131,4 mi0,17
informe trimestralR$ 765,4 miR$ 765,4 miR$ 765,4 mi100%R$ 133,5 mi0,17
informe trimestralR$ 765,4 miR$ 765,4 miR$ 765,4 mi100%R$ 143,3 mi0,19
informe trimestralR$ 765,4 miR$ 765,4 miR$ 765,4 mi100%R$ 193,2 mi0,25
informe trimestralR$ 765,4 miR$ 765,4 miR$ 765,4 mi100%R$ 262,4 mi0,34

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em março de 2026

Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 67,8 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 59,1 mi87,1%
A es - CEC - CENTRAISCNPJ 24.123.152/0001-40, quantidade 65.202.339R$ 40,4 mi59,6%
A es - CER ONCNPJ 15.721.727/0001-35, quantidade 259.836.299R$ 18,7 mi27,5%
Cotas de fundosR$ 1,17 mi1,7%
ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACNPJ 05.902.521/0001-58, quantidade 136.006,914529R$ 1,17 mi1,7%
Caixa e compromissadasR$ 143<0,1%
DisponibilidadesR$ 143<0,1%
Valores a receberR$ 7,56 mi11,1%
EVENTOS DE RENDA FIXAR$ 7,56 mi11,1%

Valores a pagar: R$ 11,1 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Pessoas físicas15 cotistas
  • Investidores não residentes2 cotistas

17 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
117865.015.737,835181865.015.737,835181R$ 0,10011161

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 02/06/2025.
  • Situação no cadastro em 22/08/2012: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 12/08/2009.
  • Registro do fundo em 07/08/2009.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
11.021.363/0001-20
Categoria
Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 31/08/2026
Administrador
Apex Group Investimentos Ltda.
Gestor
Apex Group Investimentos Ltda.
Custodiante
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Constituição
12/08/2009
Registro do fundo
07/08/2009
Adaptação às regras de 2023
02/06/2025

Perguntas frequentes