Endurance Debt

Comparar

Fundo de participações em infraestrutura. Negociado na B3. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

ENDD11R$ 115,00Cotação de 15/10/2026+0,88% no dia

Em 12 meses, por cota

Rendimentos

R$ 10,79

2 pagamentos, 9,5% da cotação.

Amortizações

R$ 6,26

2 pagamentos, 5,5% da cotação. Amortização devolve capital.

Último: amortização de R$ 6,10 por cota, pago em 30/06/2026.Último: R$ 6,10, pago em 30/06/2026.

Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026. Valores brutos, todos pagos até 14/10/2026.

Valor patrimonial por cotaR$ 102,64Informe de 31/08/2026. P/VP 1,11.
Patrimônio líquidoR$ 420,8 miInforme de 31/08/2026.
Liquidez médiaR$ 159,1 mil por diaNegociado em 20 dos últimos 21 pregões. Média dos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026; 171 negócios por dia.

Percentuais e P/VP sobre o fechamento de R$ 114,00 em 14/10/2026.

Cotação e valor patrimonial

De 30/06/2021 a 14/10/2026

Em 14/10/2026

Cotação R$ 114,00

Cotação mais proventos R$ 170,33

Valor patrimonial R$ 102,64, informe de 31/08/2026

Cotação mais proventos soma à cotação os rendimentos e as amortizações declarados desde 30/06/2021, sem reinvestimento.

Em 14/10/2026: cotação R$ 114,00, cotação mais proventos R$ 170,33, valor patrimonial R$ 102,64 (31/08/2026)

Seção: Proventos

Por mês, 12 meses

RendimentoAmortização

12 meses

Rendimentos: R$ 10,79 por cota em 2 pagamentos. Amortizações: R$ 6,26 em 2 pagamentos. Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026, valores brutos, todos pagos.

Pagamentos

TipoData comPagamentoPor cotaReferente aSobre a cotação da data com
Amortização23/06/202630/06/2026R$ 6,0975609812/2025 a 06/2026/20265,10%
Rendimento23/06/202630/06/2026R$ 5,3738510812/2025 a 06/2026/20264,50%
Rendimento19/12/202530/12/2025R$ 5,4188608501/07/25 a 31/12/25/20254,80%
Amortização19/12/202530/12/2025R$ 0,165253401/07/25 a 31/12/25/20250,15%
Rendimento23/06/202530/06/2025R$ 4,9573947974,58%
Amortização23/06/202530/06/2025R$ 0,16345810,15%
Rendimento19/12/202430/12/2024R$ 4,798520084,87%
Amortização19/12/202430/12/2024R$ 0,079056480,08%
Rendimento21/06/202428/06/2024R$ 4,9991595954,26%
Amortização21/06/202428/06/2024R$ 3,0496208932,60%
Rendimento22/12/202302/01/2024R$ 2,4638357512,32%
Amortização22/12/202302/01/2024R$ 0,4233696290,40%

AmortizaçãoR$ 6,09756098

Data com
23/06/2026
Pagamento
30/06/2026

RendimentoR$ 5,37385108

Data com
23/06/2026
Pagamento
30/06/2026

RendimentoR$ 5,41886085

Data com
19/12/2025
Pagamento
30/12/2025

AmortizaçãoR$ 0,1652534

Data com
19/12/2025
Pagamento
30/12/2025

RendimentoR$ 4,957394797

Data com
23/06/2025
Pagamento
30/06/2025

AmortizaçãoR$ 0,1634581

Data com
23/06/2025
Pagamento
30/06/2025

Os 12 mais recentes de 20 proventos.

O histórico completo de proventos está disponível com uma conta gratuita.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 410,0 miR$ 410,0 miR$ 410,0 mi100%R$ 420,8 mi1,03
R$ 410,0 miR$ 410,0 miR$ 410,0 mi100%R$ 450,4 mi1,10
R$ 410,0 miR$ 410,0 miR$ 410,0 mi100%R$ 426,5 mi1,04
R$ 410,0 miR$ 410,0 miR$ 410,0 mi100%R$ 426,4 mi1,04
R$ 410,0 miR$ 410,0 miR$ 410,0 mi100%R$ 429,8 mi1,05
R$ 410,0 miR$ 410,0 miR$ 410,0 mi100%R$ 401,8 mi0,98
R$ 410,0 miR$ 410,0 miR$ 410,0 mi100%R$ 447,3 mi1,09
R$ 410,0 miR$ 410,0 miR$ 410,0 mi100%R$ 446,7 mi1,09
informe trimestralR$ 410,0 miR$ 410,0 miR$ 410,0 mi100%R$ 463,5 mi1,13
informe trimestralR$ 410,0 miR$ 410,0 miR$ 410,0 mi100%R$ 435,0 mi1,06
informe trimestralR$ 0R$ 410,0 miR$ 410,0 mi100%R$ 434,9 mi1,06
informe trimestralR$ 0R$ 410,0 miR$ 410,0 mi100%R$ 421,6 mi1,03
informe trimestralR$ 0R$ 410,0 miR$ 410,0 mi100%R$ 401,9 mi0,98
informe trimestralR$ 0R$ 410,0 miR$ 410,0 mi100%R$ 407,4 mi0,99
informe trimestralR$ 410,0 miR$ 410,0 miR$ 410,0 mi100%R$ 395,3 mi0,96
informe trimestralR$ 4,10 miR$ 4,10 miR$ 4,10 mi100%R$ 402,4 mi98,15
informe trimestralR$ 410,0 miR$ 410,0 miR$ 410,0 mi100%R$ 395,8 mi0,97
informe trimestralR$ 410,0 miR$ 410,0 miR$ 410,0 mi100%R$ 395,7 mi0,97
informe trimestralR$ 4,10 miR$ 4,10 miR$ 4,10 mi100%R$ 405,0 mi98,78
informe trimestralR$ 0R$ 4,10 miR$ 4,10 mi100%R$ 396,3 mi96,66

Investimento em outros FIPs

R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em março de 2026

Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 441,5 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
DebênturesR$ 440,3 mi99,7%
DEBENTURES / ISIN: BRIPTODBS009 / 15/12/2040 / 22636117000107CNPJ 22.636.117/0001-07, quantidade 4.100.000R$ 440,3 mi99,7%
Caixa e compromissadasR$ 1,23 mi0,3%
Título Público - Venc. 2030-08-15R$ 1,23 mi0,3%

Valores a pagar: R$ 148,7 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Fundos1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Quando as cotas são negociadas na B3, o informe pode contar o depositário ou o distribuidor como um único cotista; este número não é o total de investidores.

Cotas no informe

O informe divide as cotas em 2 tipos.

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
114.100.0004.100.000R$ 102,6401063
2000R$ 0

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: 0,1% ao ano sobre o maior entre o patrimônio líquido e o valor de mercado; mínimo de R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.

    Apêndice da subclasse de 17/06/2025.

  • Taxa de gestão: 0,2% ao ano sobre o maior entre o patrimônio líquido e o valor de mercado.

    Apêndice da subclasse de 17/06/2025.

  • Custódia: Não cobrada.

    Apêndice da subclasse de 17/06/2025.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Apêndice da subclasse de 17/06/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 20/06/2025.
  • Início da negociação na B3 em 27/01/2021.
  • Situação no cadastro em 15/01/2021: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 25/11/2020.
  • Constituição do fundo em 13/11/2020.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
ENDURANCE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
35.641.061/0001-12
Código de negociação
ENDD11
ISIN
BRENDDCTF001
Categoria
Infraestrutura, na referência da Tradar
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Constituição
13/11/2020
Registro do fundo
25/11/2020
Adaptação às regras de 2023
20/06/2025

Perguntas frequentes