Em Hotelaria
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/12/2025.
Informe do fundo, CNPJ 14.067.624/0001-30
Capital integralizado
R$ 120,1 mi
80,1% dos R$ 150,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2025.
Último informe disponível: 31/12/2025.
Patrimônio e capital
18 informes, de 31/03/2021 a 31/12/2025
Informe de 31/12/2025
Patrimônio líquido
R$ 0
Integralizado
R$ 0
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/12/2025: patrimônio líquido R$ 0, integralizado R$ 0.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 0 | Integralizado igual a zero | |
| R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 120,1 mi | 80,1% | R$ 96,1 mil | 0,00 | |
| R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 120,1 mi | 80,1% | R$ 151,8 mil | 0,00 | |
| R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 120,1 mi | 80,1% | R$ 227,0 mil | 0,00 | |
| R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 120,1 mi | 80,1% | R$ 47,7 mil | 0,00 | |
| R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 120,1 mi | 80,1% | R$ 323,4 mil | 0,00 | |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 120,1 mi | 80,1% | R$ 131,4 mil | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 120,1 mi | 80,1% | R$ 577,3 mil | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 120,1 mi | 80,1% | R$ 2,03 mi | 0,02 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 120,1 mi | 80,1% | R$ 2,53 mi | 0,02 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 120,1 mi | 80,1% | R$ 4,96 mi | 0,04 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 120,1 mi | 80,1% | R$ 4,57 mi | 0,04 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 120,1 mi | 80,1% | R$ 16,2 mi | 0,14 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 120,1 mi | 80,1% | R$ 16,2 mi | 0,14 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 120,1 mi | 80,1% | R$ 16,4 mi | 0,14 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 120,1 mi | 80,1% | R$ 17,0 mi | 0,14 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 120,1 mi | 80,1% | R$ 16,5 mi | 0,14 |
| informe trimestral | R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 115,9 mi | 77,3% | R$ 0 | 0,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 265,7 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/12/2025.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Caixa e compromissadas | R$ 265,4 mil | 99,9% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 265,4 mil | 99,9% |
| Valores a receber | R$ 276 | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 125,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Composição de cotistas indisponível para este informe.
O número de cotistas no informe passou de 17 para 0 entre 31/08/2025 e 31/12/2025.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | R$ 0 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/12/2025: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 26/12/2025: cancelado.
- Constituição do fundo em 25/11/2011.
- Registro do fundo em 28/10/2011.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM HOTELARIA MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo
- 14.067.624/0001-30
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Cancelado
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/12/2025
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/12/2025
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Polo Capital Gestão de Recursos Ltda
- Constituição
- 25/11/2011
- Registro do fundo
- 28/10/2011