Em Empresas Emergentes da ZFM
Fundo de participações em empresas emergentes. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 72,3 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 72,3 mi para R$ 68,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 13,7 mi
Integralizado
R$ 72,3 mi
Subscrito
R$ 68,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 13,7 mi, integralizado R$ 72,3 mi, subscrito R$ 68,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | R$ 72,3 mi | 105,7% | R$ 13,7 mi | 0,19 | |
| R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | R$ 72,3 mi | 105,7% | R$ 13,3 mi | 0,18 | |
| R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | R$ 72,3 mi | 105,7% | R$ 13,9 mi | 0,19 | |
| R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | R$ 72,3 mi | 105,7% | R$ 25,8 mi | 0,36 | |
| R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | R$ 72,3 mi | 105,7% | R$ 37,5 mi | 0,52 | |
| R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | R$ 72,3 mi | 105,7% | R$ 38,9 mi | 0,54 | |
| R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | R$ 72,3 mi | 105,7% | R$ 38,0 mi | 0,53 | |
| R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | R$ 72,3 mi | 105,7% | R$ 42,3 mi | 0,59 | |
| informe trimestral | R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | R$ 72,3 mi | 105,7% | R$ 40,0 mi | 0,55 |
| informe trimestral | R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | 100% | R$ 36,8 mi | 0,54 |
| informe trimestral | R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | 100% | R$ 37,9 mi | 0,55 |
| informe trimestral | R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | 100% | R$ 37,3 mi | 0,55 |
| informe trimestral | R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | 100% | R$ 50,2 mi | 0,73 |
| informe trimestral | R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | 100% | R$ 50,7 mi | 0,74 |
| informe trimestral | R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | 100% | R$ 68,2 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | R$ 68,4 mi | 100% | R$ 66,1 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 38,0 mi | R$ 38,0 mi | R$ 38,0 mi | 100% | R$ 66,4 mi | 1,75 |
| informe trimestral | R$ 38,0 mi | R$ 38,0 mi | R$ 38,0 mi | 100% | R$ 35,7 mi | 0,94 |
| informe trimestral | R$ 38,0 mi | R$ 38,0 mi | R$ 38,0 mi | 100% | R$ 34,6 mi | 0,91 |
| informe trimestral | R$ 38,0 mi | R$ 38,0 mi | R$ 38,0 mi | 100% | R$ 36,3 mi | 0,95 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 13,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 5,81 mi | 41,7% |
| PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 33.270.063/0001-17, quantidade 3.186.350,498183 | R$ 5,81 mi | 41,7% |
| Outras aplicações | R$ 2,42 mi | 17,4% |
| LUPEON SERV TEC SACNPJ 22.183.303/0001-20, quantidade 7.581 | R$ 2,42 mi | 17,4% |
| Exterior | R$ 5,69 mi | 40,9% |
| Trakto Brasil Software LTDAQuantidade 1 | R$ 3,85 mi | 27,7% |
| OutrosQuantidade 47.182 | R$ 1,84 mi | 13,2% |
| OutrosQuantidade 889.046 | R$ 1 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 804 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 804 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 153 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 57,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 757.607,20479216 | 757.607,20479216 | R$ 18,13828589 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
- Registro do fundo em 26/12/2019.
- Situação no cadastro em 26/12/2019: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 06/06/2019.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES DA ZFM
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.027.574/0001-75
- Categoria
- Empresas emergentes, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 06/06/2019
- Registro do fundo
- 26/12/2019
- Adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025