Elipse II
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 30/04/2026.
Capital integralizado
R$ 37,9 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 37,9 mi para R$ 15,4 mi subscritos.
Informe de 30/04/2026.
Último informe disponível: 30/04/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 30/04/2026
Informe de 30/04/2026
Patrimônio líquido
R$ 28,2 mi
Integralizado
R$ 37,9 mi
Subscrito
R$ 15,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 30/04/2026: patrimônio líquido R$ 28,2 mi, integralizado R$ 37,9 mi, subscrito R$ 15,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 15,4 mi | R$ 15,4 mi | R$ 37,9 mi | 246,5% | R$ 28,2 mi | 0,74 | |
| R$ 15,4 mi | R$ 15,4 mi | R$ 37,9 mi | 246,5% | R$ 28,3 mi | 0,75 | |
| R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 16,6 mi | 23,7% | R$ 37,8 mi | 2,28 | |
| R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 47,1 mi | 67,3% | R$ 44,0 mi | 0,94 | |
| R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 47,1 mi | 67,3% | R$ 44,1 mi | 0,94 | |
| R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 47,1 mi | 67,3% | R$ 58,5 mi | 1,24 | |
| R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 47,1 mi | 67,3% | R$ 138,1 mi | 2,93 | |
| informe trimestral | R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 47,1 mi | 67,3% | R$ 138,3 mi | 2,94 |
| informe trimestral | R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 47,1 mi | 67,3% | R$ 123,6 mi | 2,62 |
| informe trimestral | R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 47,1 mi | 67,3% | R$ 123,7 mi | 2,63 |
| informe trimestral | R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 47,1 mi | 67,3% | R$ 123,8 mi | 2,63 |
| informe trimestral | R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 47,1 mi | 67,3% | R$ 123,9 mi | 2,63 |
| informe trimestral | R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | R$ 47,1 mi | 67,3% | R$ 108,3 mi | 2,30 |
| informe trimestral | R$ 51,1 mi | R$ 51,1 mi | R$ 44,6 mi | 87,3% | R$ 105,9 mi | 2,37 |
| informe trimestral | R$ 51,1 mi | R$ 51,1 mi | R$ 44,6 mi | 87,3% | R$ 106,0 mi | 2,38 |
| informe trimestral | R$ 51,1 mi | R$ 51,1 mi | R$ 42,8 mi | 83,8% | R$ 99,3 mi | 2,32 |
| informe trimestral | R$ 51,1 mi | R$ 51,1 mi | R$ 42,8 mi | 83,8% | R$ 96,1 mi | 2,24 |
| informe trimestral | R$ 51,1 mi | R$ 51,1 mi | R$ 42,8 mi | 83,8% | R$ 94,6 mi | 2,21 |
| informe trimestral | R$ 51,1 mi | R$ 51,1 mi | R$ 42,8 mi | 83,7% | R$ 93,2 mi | 2,18 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 31,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 30/04/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 31,5 mi | 98,9% |
| Ações - VOLANTE S.A.CNPJ 32.708.726/0001-70, quantidade 9.063.000 | R$ 31,5 mi | 98,9% |
| Cotas de fundos | R$ 311,3 mil | 1% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 3.853,16494 | R$ 311,3 mil | 1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 994 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 994 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 24,0 mil | 0,1% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 22,9 mil | 0,1% |
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 1,1 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 65,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
16 cotistas no informe de 30/04/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15.387,37 | 48.424,84 | R$ 581,96002588 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de gestão: Não cobrada.
Regulamento de 25/04/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 25/04/2025.Taxa de administração: 0,08% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 14 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 25/04/2025.Custódia: Até R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento de 25/04/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 30/04/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 18/12/2024.
- Situação no cadastro em 26/12/2018: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 05/12/2018.
- Constituição do fundo em 26/04/2018.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ELIPSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.687.646/0001-50
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 30/04/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 30/04/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Prisma Private Equity Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 26/04/2018
- Registro do fundo
- 05/12/2018
- Adaptação às regras de 2023
- 18/12/2024