Elgon Brasil Partners
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 100,2 mi
95,4% dos R$ 105,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 101,4 mi
Integralizado
R$ 100,2 mi
Subscrito
R$ 105,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 101,4 mi, integralizado R$ 100,2 mi, subscrito R$ 105,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 100,2 mi | 95,4% | R$ 101,4 mi | 1,01 | |
| R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 100,2 mi | 95,4% | R$ 102,8 mi | 1,03 | |
| R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 100,2 mi | 95,4% | R$ 102,5 mi | 1,02 | |
| R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 100,2 mi | 95,4% | R$ 106,3 mi | 1,06 | |
| R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 100,1 mi | 95,3% | R$ 106,0 mi | 1,06 | |
| R$ 105,0 mi | R$ 105,0 mi | R$ 100,0 mi | 95,3% | R$ 100,3 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 102,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 7,40 mi | 7,2% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 83.803,437408 | R$ 7,09 mi | 6,9% |
| BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 04.934.357/0001-06, quantidade 18.136,557057 | R$ 253,1 mil | 0,2% |
| ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZOCNPJ 50.191.107/0001-32, quantidade 41,312303 | R$ 59,2 mil | 0,1% |
| Outras aplicações | R$ 95,3 mi | 92,8% |
| Life Agro Propriedades Imobiliárias S.A.Quantidade 1.778.351,454965 | R$ 55,2 mi | 53,7% |
| Life Agro do Brasil Comércio de Insumos Agrícolas S.AQuantidade 15.789.886,7 | R$ 40,1 mi | 39,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 100 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 10,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 105.001 | 100.172,76013164 | R$ 1.012,21556396 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 06/09/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 04/09/2024.
- Registro do fundo em 04/09/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 04/09/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ELGON BRASIL PARTNERS FIP MULTIESTRATEGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.154.743/0001-33
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 04/09/2024
- Registro do fundo
- 04/09/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 04/09/2024