Elea Infraestrutura
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 125,2 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 125,2 mi para R$ 54,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 90,0 mi para R$ 120,6 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
15 informes, de 31/03/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 120,6 mi
Integralizado
R$ 125,2 mi
Subscrito
R$ 54,9 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 120,6 mi, integralizado R$ 125,2 mi, subscrito R$ 54,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 54,9 mi | R$ 54,9 mi | R$ 125,2 mi | 228% | R$ 120,6 mi | 0,96 | |
| R$ 54,9 mi | R$ 54,9 mi | R$ 54,9 mi | 100% | R$ 90,0 mi | 1,64 | |
| R$ 54,9 mi | R$ 54,9 mi | R$ 54,9 mi | 100% | R$ 90,1 mi | 1,64 | |
| R$ 54,9 mi | R$ 54,9 mi | R$ 54,9 mi | 100% | R$ 160,7 mi | 2,93 | |
| R$ 87,9 mi | R$ 87,9 mi | R$ 54,9 mi | 62,5% | R$ 143,1 mi | 2,61 | |
| R$ 54,9 mi | R$ 54,9 mi | R$ 54,9 mi | 100% | R$ 284,9 mi | 5,19 | |
| R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | 100% | R$ 284,5 mi | 5,24 | |
| informe trimestral | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | R$ 54,3 mi | 100% | R$ 243,3 mi | 4,48 |
| informe trimestral | R$ 53,9 mi | R$ 53,9 mi | R$ 53,9 mi | 100% | R$ 243,0 mi | 4,51 |
| informe trimestral | R$ 53,9 mi | R$ 53,9 mi | R$ 53,9 mi | 100% | R$ 243,2 mi | 4,51 |
| informe trimestral | R$ 53,9 mi | R$ 53,9 mi | R$ 53,9 mi | 100% | R$ 243,3 mi | 4,51 |
| informe trimestral | R$ 53,9 mi | R$ 53,9 mi | R$ 53,9 mi | 100% | R$ 53,6 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 53,9 mi | R$ 53,9 mi | R$ 53,9 mi | 100% | R$ 53,7 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 53,9 mi | R$ 53,9 mi | R$ 53,9 mi | 100% | R$ 53,8 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 53,9 mi | R$ 53,9 mi | R$ 53,9 mi | 100% | R$ 53,8 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 87,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 87,8 mi | 100% |
| ELEA HOLD AÇÕESCNPJ 44.247.524/0001-57, quantidade 13.570.000 | R$ 87,8 mi | 100% |
| Caixa e compromissadas | R$ 342 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 342 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 797 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 797 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 188,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 124.846,36 | 124.846,36 | R$ 964,12 |
| 2 | 1 | 219,65 | 219,65 | R$ 964,12 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 01/10/2025.
- Situação no cadastro em 19/01/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 09/11/2021.
- Constituição do fundo em 14/09/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ELEA INFRAESTRUTURA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.619.322/0001-26
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 14/09/2021
- Registro do fundo
- 09/11/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 01/10/2025