Educação K S
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 42,2 mi
91,2% dos R$ 46,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 100,1% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
13 informes, de 30/09/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 34,1 mi
Integralizado
R$ 42,2 mi
Subscrito
R$ 46,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 34,1 mi, integralizado R$ 42,2 mi, subscrito R$ 46,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 46,3 mi | R$ 46,3 mi | R$ 42,2 mi | 91,2% | R$ 34,1 mi | 0,81 | |
| R$ 46,3 mi | R$ 46,3 mi | R$ 42,0 mi | 90,7% | R$ 34,0 mi | 0,81 | |
| R$ 46,3 mi | R$ 46,3 mi | R$ 41,7 mi | 90,1% | R$ 34,3 mi | 0,82 | |
| R$ 36,5 mi | R$ 36,5 mi | R$ 34,6 mi | 94,7% | R$ 27,4 mi | 0,79 | |
| R$ 136,7 mi | R$ 136,7 mi | R$ 28,5 mi | 20,8% | R$ 27,3 mi | 0,96 | |
| R$ 36,5 mi | R$ 36,5 mi | R$ 28,5 mi | 78% | R$ 33,1 mi | 1,16 | |
| R$ 36,5 mi | R$ 36,5 mi | R$ 28,5 mi | 78% | R$ 27,6 mi | 0,97 | |
| informe trimestral | R$ 36,5 mi | R$ 36,5 mi | R$ 22,6 mi | 62% | R$ 23,5 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 36,5 mi | R$ 36,5 mi | R$ 22,6 mi | 62% | R$ 23,6 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 36,5 mi | R$ 36,5 mi | R$ 22,6 mi | 62% | R$ 23,7 mi | 1,05 |
| informe trimestral | R$ 36,5 mi | R$ 36,5 mi | R$ 17,5 mi | 47,8% | R$ 19,2 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 7,22 mi | R$ 7,22 mi | R$ 5,33 mi | 73,9% | R$ 6,13 mi | 1,15 |
| informe trimestral | R$ 6,79 mi | R$ 6,79 mi | R$ 3,97 mi | 58,5% | R$ 4,84 mi | 1,22 |
Investimento em outros FIPs
R$ 34,1 mi, 100,1% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em janeiro de 2026
Posições em 31/01/2026, sobre o ativo total de R$ 33,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 33,9 mi | 100% |
| GAMA III EDUCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 45.893.816/0001-20, quantidade 47.118 | R$ 33,8 mi | 99,9% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 19.148 | R$ 32,6 mil | 0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 68 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 68 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 29,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
39 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 41.419,65 | 37.782,47 | R$ 902,39 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 23/06/2025.
- Registro do fundo em 29/09/2022.
- Situação no cadastro em 29/09/2022: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 30/05/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- EDUCAÇÃO K S FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.778.824/0001-98
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 30/05/2022
- Registro do fundo
- 29/09/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 23/06/2025