Edify
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 22,4 mi
14,9% dos R$ 150,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 108,0 mi para R$ 62,5 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 62,5 mi
Integralizado
R$ 22,4 mi
Subscrito
R$ 150,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 62,5 mi, integralizado R$ 22,4 mi, subscrito R$ 150,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 22,4 mi | 14,9% | R$ 62,5 mi | 2,80 | |
| R$ 150,0 mi | R$ 150,0 mi | R$ 48,2 mi | 32,1% | R$ 108,0 mi | 2,24 | |
| R$ 153,3 mi | R$ 153,3 mi | R$ 48,2 mi | 31,4% | R$ 71,1 mi | 1,48 | |
| R$ 153,3 mi | R$ 153,3 mi | R$ 48,2 mi | 31,4% | R$ 70,9 mi | 1,47 | |
| R$ 153,3 mi | R$ 153,3 mi | R$ 48,2 mi | 31,4% | R$ 71,7 mi | 1,49 | |
| R$ 153,3 mi | R$ 153,3 mi | R$ 48,2 mi | 31,4% | R$ 63,5 mi | 1,32 | |
| R$ 150,5 mi | R$ 150,5 mi | R$ 48,2 mi | 32% | R$ 64,2 mi | 1,33 | |
| R$ 150,5 mi | R$ 150,5 mi | R$ 47,8 mi | 31,8% | R$ 64,5 mi | 1,35 | |
| informe trimestral | R$ 150,5 mi | R$ 150,5 mi | R$ 47,8 mi | 31,8% | R$ 57,7 mi | 1,21 |
| informe trimestral | R$ 150,5 mi | R$ 150,5 mi | R$ 47,8 mi | 31,8% | R$ 58,1 mi | 1,22 |
| informe trimestral | R$ 150,5 mi | R$ 150,5 mi | R$ 47,8 mi | 31,8% | R$ 58,4 mi | 1,22 |
| informe trimestral | R$ 150,5 mi | R$ 150,5 mi | R$ 47,8 mi | 31,8% | R$ 51,7 mi | 1,08 |
| informe trimestral | R$ 150,5 mi | R$ 150,5 mi | R$ 46,3 mi | 30,8% | R$ 50,2 mi | 1,08 |
| informe trimestral | R$ 150,5 mi | R$ 150,5 mi | R$ 46,3 mi | 30,8% | R$ 50,5 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 150,5 mi | R$ 150,5 mi | R$ 46,3 mi | 30,8% | R$ 58,5 mi | 1,26 |
| informe trimestral | R$ 150,5 mi | R$ 150,5 mi | R$ 46,3 mi | 30,8% | R$ 56,4 mi | 1,22 |
| informe trimestral | R$ 150,5 mi | R$ 150,5 mi | R$ 45,5 mi | 30,3% | R$ 64,3 mi | 1,41 |
| informe trimestral | R$ 150,5 mi | R$ 150,5 mi | R$ 46,9 mi | 31,2% | R$ 64,0 mi | 1,36 |
| informe trimestral | R$ 150,5 mi | R$ 150,5 mi | R$ 46,9 mi | 31,2% | R$ 64,0 mi | 1,36 |
| informe trimestral | R$ 150,5 mi | R$ 150,5 mi | R$ 46,9 mi | 31,2% | R$ 64,3 mi | 1,37 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre o ativo total de R$ 108,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 100,1 mi | 92,4% |
| SPOT EDUCACAO PARTICIPACOES S.A.Quantidade 364.265.008 | R$ 100,1 mi | 92,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 8,22 mi | 7,6% |
| Título Público - Venc. 2027-03-01 | R$ 8,22 mi | 7,6% |
Valores a pagar: R$ 297,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
49 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 149.999,99999 | 48.177,53019 | R$ 1.297,67687807 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 17/06/2025.
- Situação no cadastro em 16/06/2016: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 25/04/2011.
- Registro do fundo em 18/04/2011.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- EDIFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.311.502/0001-85
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Gera Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 25/04/2011
- Registro do fundo
- 18/04/2011
- Adaptação às regras de 2023
- 17/06/2025