Ecgn Doce Latam
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,91 mi
100% dos R$ 1,91 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 1,33 mi para R$ 1,91 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 30,4% do subscrito de R$ 1,91 mi.
Patrimônio e capital
11 informes, de 30/06/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,91 mi
Integralizado
R$ 1,91 mi
Subscrito
R$ 1,91 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,91 mi, integralizado R$ 1,91 mi, subscrito R$ 1,91 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 1,91 mi | R$ 1,91 mi | 100% | R$ 1,91 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 1,33 mi | R$ 1,33 mi | 100% | R$ 2,01 mi | 1,51 | |
| R$ 0 | R$ 486,8 mil | R$ 486,8 mil | 100% | R$ 1,28 mi | 2,63 | |
| R$ 0 | R$ 453,8 mil | R$ 453,8 mil | 100% | R$ 1,38 mi | 3,03 | |
| R$ 0 | R$ 150,0 mil | R$ 150,0 mil | 100% | R$ 1,17 mi | 7,81 | |
| R$ 0 | R$ 150,0 mil | R$ 150,0 mil | 100% | −R$ 73,4 mil | −0,49 | |
| R$ 0 | R$ 150,0 mil | R$ 150,0 mil | 100% | −R$ 155,5 mil | −1,04 | |
| R$ 0 | R$ 150,0 mil | R$ 150,0 mil | 100% | −R$ 67,5 mil | −0,45 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 150,0 mil | R$ 150,0 mil | 100% | R$ 492 | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 150,0 mil | R$ 150,0 mil | 100% | R$ 16,5 mil | 0,11 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 150,0 mil | R$ 150,0 mil | 100% | R$ 82,5 mil | 0,55 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre o ativo total de R$ 7,64 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 7,54 mi | 98,7% |
| VERDE BANK HOLDINGCNPJ 53.454.859/0001-37, quantidade 3.540.185,8 | R$ 3,54 mi | 46,3% |
| VB STRATEGY LTDACNPJ 53.142.379/0001-30, quantidade 2.000.000 | R$ 2,00 mi | 26,2% |
| VB TECHCNPJ 57.416.740/0001-20, quantidade 1.000.000 | R$ 1,00 mi | 13,1% |
| DOCE GREEN ECONOMYCNPJ 50.590.189/0001-98, quantidade 1.000.000 | R$ 1,00 mi | 13,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 12,6 mil | 0,2% |
| Disponibilidade | R$ 12,6 mil | 0,2% |
| Valores a receber | R$ 85,8 mil | 1,1% |
Valores a pagar: R$ 5,70 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 181,05762365 | 181,05762365 | R$ 5.791,44169056 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,3% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 12 mil por mês, corrigido pelo Índice Geral de Produtos ao Mercado-IGP-M.
Regulamento de 17/06/2025.Taxa de gestão: 0,8% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 10 mil por mês, corrigido pelo Índice Geral de Produtos ao Mercado-IGP-M.
Regulamento de 17/06/2025.Custódia: Até 0,001% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Regulamento de 17/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 17/06/2025.
- Situação no cadastro em 04/04/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 27/03/2023.
- Registro do fundo em 27/03/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ECGN DOCE LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.098.584/0001-58
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- 4I Capital Ltda
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Constituição
- 27/03/2023
- Registro do fundo
- 27/03/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 17/06/2025