EB Fibra II S
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 26,1 mi
80,5% dos R$ 32,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 37,5 mi
Integralizado
R$ 26,1 mi
Subscrito
R$ 32,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 37,5 mi, integralizado R$ 26,1 mi, subscrito R$ 32,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 32,4 mi | R$ 32,4 mi | R$ 26,1 mi | 80,5% | R$ 37,5 mi | 1,44 | |
| R$ 32,4 mi | R$ 32,4 mi | R$ 26,1 mi | 80,5% | R$ 37,8 mi | 1,45 | |
| R$ 32,4 mi | R$ 32,4 mi | R$ 26,1 mi | 80,5% | R$ 45,8 mi | 1,76 | |
| R$ 32,4 mi | R$ 32,4 mi | R$ 26,1 mi | 80,5% | R$ 46,1 mi | 1,77 | |
| R$ 32,4 mi | R$ 32,4 mi | R$ 26,1 mi | 80,5% | R$ 40,9 mi | 1,57 | |
| R$ 32,4 mi | R$ 32,4 mi | R$ 26,1 mi | 80,5% | R$ 41,1 mi | 1,58 | |
| R$ 32,4 mi | R$ 32,4 mi | R$ 26,1 mi | 80,5% | R$ 41,3 mi | 1,58 | |
| R$ 32,4 mi | R$ 32,4 mi | R$ 26,1 mi | 80,5% | R$ 39,4 mi | 1,51 | |
| informe trimestral | R$ 32,4 mi | R$ 32,4 mi | R$ 26,1 mi | 80,7% | R$ 39,5 mi | 1,51 |
| informe trimestral | R$ 32,4 mi | R$ 32,4 mi | R$ 26,1 mi | 80,7% | R$ 39,6 mi | 1,52 |
| informe trimestral | R$ 32,4 mi | R$ 32,4 mi | R$ 26,1 mi | 80,5% | R$ 39,7 mi | 1,52 |
| informe trimestral | R$ 32,4 mi | R$ 32,4 mi | R$ 26,1 mi | 80,5% | R$ 32,7 mi | 1,25 |
| informe trimestral | R$ 32,4 mi | R$ 32,4 mi | R$ 26,1 mi | 80,5% | R$ 32,6 mi | 1,25 |
| informe trimestral | R$ 32,4 mi | R$ 32,4 mi | R$ 26,1 mi | 80,5% | R$ 32,6 mi | 1,25 |
| informe trimestral | R$ 32,4 mi | R$ 32,4 mi | R$ 26,1 mi | 80,5% | R$ 32,7 mi | 1,26 |
| informe trimestral | R$ 32,4 mi | R$ 32,4 mi | R$ 26,1 mi | 80,5% | R$ 32,7 mi | 1,26 |
| informe trimestral | R$ 32,4 mi | R$ 32,4 mi | R$ 26,1 mi | 80,5% | R$ 28,0 mi | 1,07 |
| informe trimestral | R$ 32,4 mi | R$ 32,4 mi | R$ 20,9 mi | 64,7% | R$ 22,9 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 32,4 mi | R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi | 100% | R$ 12,6 mi | 0,83 |
| informe trimestral | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | R$ 12,6 mi | 121,2% | R$ 12,5 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 37,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 37,7 mi | 99,5% |
| Ações - EB FIBRACNPJ 31.599.370/0001-10, quantidade 9.203.098 | R$ 37,7 mi | 99,5% |
| Cotas de fundos | R$ 194,3 mil | 0,5% |
| ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACNPJ 05.902.521/0001-58, quantidade 22.628,276099 | R$ 194,3 mil | 0,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 101 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 101 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 0 | <0,1% |
| ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 0 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 84,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
37 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1.000 | 805,26175 | R$ 1.542,94521005 |
| 2 | 34 | 31.350 | 25.244,95575 | R$ 1.434,80794891 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 13/06/2025.
- Situação no cadastro em 10/03/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 21/09/2020.
- Constituição do fundo em 25/03/2019.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 33.240.156/0001-07
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- EB Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 25/03/2019
- Registro do fundo
- 21/09/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 13/06/2025