EB Economia Circular S Mult
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 337,6 mi
94,4% dos R$ 357,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
14 informes, de 30/09/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 584,8 mi
Integralizado
R$ 337,6 mi
Subscrito
R$ 357,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 584,8 mi, integralizado R$ 337,6 mi, subscrito R$ 357,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 357,7 mi | R$ 357,7 mi | R$ 337,6 mi | 94,4% | R$ 584,8 mi | 1,73 | |
| R$ 357,7 mi | R$ 357,7 mi | R$ 337,6 mi | 94,4% | R$ 585,8 mi | 1,73 | |
| R$ 357,7 mi | R$ 357,7 mi | R$ 337,6 mi | 94,4% | R$ 501,4 mi | 1,49 | |
| R$ 357,7 mi | R$ 357,7 mi | R$ 325,1 mi | 90,9% | R$ 499,7 mi | 1,54 | |
| R$ 357,7 mi | R$ 357,7 mi | R$ 335,1 mi | 93,7% | R$ 364,0 mi | 1,09 | |
| R$ 357,7 mi | R$ 357,7 mi | R$ 335,1 mi | 93,7% | R$ 364,8 mi | 1,09 | |
| R$ 357,7 mi | R$ 357,7 mi | R$ 332,7 mi | 93% | R$ 364,8 mi | 1,10 | |
| R$ 357,7 mi | R$ 357,7 mi | R$ 332,7 mi | 93% | R$ 328,0 mi | 0,99 | |
| informe trimestral | R$ 347,0 mi | R$ 347,0 mi | R$ 308,8 mi | 89% | R$ 313,7 mi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 338,6 mi | R$ 338,6 mi | R$ 307,2 mi | 90,7% | R$ 312,4 mi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 347,9 mi | R$ 347,9 mi | R$ 315,7 mi | 90,7% | R$ 341,7 mi | 1,08 |
| informe trimestral | R$ 115,2 mi | R$ 115,2 mi | R$ 115,2 mi | 100% | R$ 112,5 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 99,5 mi | R$ 99,5 mi | R$ 74,8 mi | 75,2% | R$ 74,2 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 60,0 mi | R$ 60,0 mi | R$ 51,4 mi | 85,7% | R$ 51,3 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 586,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 584,7 mi | 99,8% |
| A es - ECONOMIA CIRCULAR PARTICIPCNPJ 42.063.007/0001-00, quantidade 326.812.429 | R$ 584,7 mi | 99,8% |
| Cotas de fundos | R$ 1,33 mi | 0,2% |
| ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACNPJ 05.902.521/0001-58, quantidade 154.694,165458 | R$ 1,33 mi | 0,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 260,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
53 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 252.772,288908 | 238.584,39386 | R$ 1.811,94045421 |
| 2 | 51 | 94.261,90322096 | 88.971,05162106 | R$ 1.639,34382387 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 29/05/2025.
- Situação no cadastro em 05/07/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 25/03/2022.
- Constituição do fundo em 07/03/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.622.227/0001-07
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- EB Climate Participações Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 07/03/2022
- Registro do fundo
- 25/03/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 29/05/2025