EB Capital Private Equity III Multi FIC de
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 76,7 mi
100% dos R$ 76,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 99,9% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 44,9 mi
Integralizado
R$ 76,7 mi
Subscrito
R$ 76,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 44,9 mi, integralizado R$ 76,7 mi, subscrito R$ 76,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 76,7 mi | R$ 76,7 mi | R$ 76,7 mi | 100% | R$ 44,9 mi | 0,59 | |
| R$ 76,7 mi | R$ 76,7 mi | R$ 76,7 mi | 100% | R$ 45,0 mi | 0,59 | |
| R$ 76,4 mi | R$ 76,4 mi | R$ 76,4 mi | 100% | R$ 58,6 mi | 0,77 | |
| R$ 76,4 mi | R$ 76,4 mi | R$ 76,4 mi | 100% | R$ 58,6 mi | 0,77 | |
| R$ 76,4 mi | R$ 76,4 mi | R$ 76,4 mi | 100% | R$ 77,0 mi | 1,01 | |
| R$ 76,1 mi | R$ 76,1 mi | R$ 76,1 mi | 100% | R$ 76,9 mi | 1,01 | |
| R$ 76,1 mi | R$ 76,1 mi | R$ 76,1 mi | 100% | R$ 77,1 mi | 1,01 | |
| R$ 76,1 mi | R$ 76,1 mi | R$ 76,1 mi | 100% | R$ 95,3 mi | 1,25 | |
| informe trimestral | R$ 76,1 mi | R$ 76,1 mi | R$ 75,9 mi | 99,8% | R$ 95,4 mi | 1,26 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 74,8 mi | 99,8% | R$ 94,4 mi | 1,26 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 71,1 mi | 94,8% | R$ 90,9 mi | 1,28 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 71,1 mi | 94,8% | R$ 92,5 mi | 1,30 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 70,6 mi | 94,1% | R$ 91,8 mi | 1,30 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 66,9 mi | 89,2% | R$ 88,1 mi | 1,32 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 63,5 mi | 84,6% | R$ 79,6 mi | 1,25 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 57,5 mi | 76,6% | R$ 73,4 mi | 1,28 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 57,4 mi | 76,5% | R$ 56,8 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 49,3 mi | 65,7% | R$ 48,9 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | 100% | R$ 30,3 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 75,0 mi | R$ 75,0 mi | R$ 30,6 mi | 40,8% | R$ 30,4 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
R$ 44,8 mi, 99,9% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 45,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 45,1 mi | 100% |
| EB CAPITAL LDM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 39.156.306/0001-77, quantidade 41.093,22981 | R$ 38,3 mi | 84,9% |
| EB CAPITAL EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACNPJ 35.756.106/0001-02, quantidade 32.190,025304 | R$ 6,58 mi | 14,6% |
| ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACNPJ 05.902.521/0001-58, quantidade 27.101,077232 | R$ 232,7 mil | 0,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 2,3 mil | <0,1% |
| REBATE COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 2,3 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 43,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 76.660,87663 | 76.660,87663 | R$ 585,23041898 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
- Situação no cadastro em 27/11/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 29/09/2020.
- Constituição do fundo em 15/09/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- EB CAPITAL PRIVATE EQUITY III FIP MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA FIC DE FIP
- CNPJ do fundo e da classe
- 38.656.154/0001-09
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- EB Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 15/09/2020
- Registro do fundo
- 29/09/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025