EB Capital Private Equity II Mult FIC de
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 50,4 mi
91,6% dos R$ 55,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 99,9% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 46,4 mi
Integralizado
R$ 50,4 mi
Subscrito
R$ 55,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 46,4 mi, integralizado R$ 50,4 mi, subscrito R$ 55,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 55,0 mi | R$ 55,0 mi | R$ 50,4 mi | 91,6% | R$ 46,4 mi | 0,92 | |
| R$ 55,0 mi | R$ 55,0 mi | R$ 50,4 mi | 91,6% | R$ 46,7 mi | 0,93 | |
| R$ 55,0 mi | R$ 55,0 mi | R$ 50,4 mi | 91,6% | R$ 51,7 mi | 1,03 | |
| R$ 55,0 mi | R$ 55,0 mi | R$ 50,4 mi | 91,6% | R$ 51,9 mi | 1,03 | |
| R$ 55,0 mi | R$ 55,0 mi | R$ 48,9 mi | 88,9% | R$ 54,3 mi | 1,11 | |
| R$ 55,0 mi | R$ 55,0 mi | R$ 48,9 mi | 88,9% | R$ 54,6 mi | 1,12 | |
| R$ 55,0 mi | R$ 55,0 mi | R$ 47,5 mi | 86,4% | R$ 53,5 mi | 1,13 | |
| R$ 55,0 mi | R$ 55,0 mi | R$ 47,5 mi | 86,4% | R$ 57,7 mi | 1,21 | |
| informe trimestral | R$ 55,0 mi | R$ 55,0 mi | R$ 47,4 mi | 86,2% | R$ 57,8 mi | 1,22 |
| informe trimestral | R$ 55,0 mi | R$ 55,0 mi | R$ 46,1 mi | 83,8% | R$ 56,0 mi | 1,21 |
| informe trimestral | R$ 55,0 mi | R$ 55,0 mi | R$ 46,1 mi | 83,8% | R$ 56,1 mi | 1,22 |
| informe trimestral | R$ 55,0 mi | R$ 55,0 mi | R$ 43,6 mi | 79,2% | R$ 52,5 mi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 55,0 mi | R$ 55,0 mi | R$ 42,8 mi | 77,9% | R$ 51,2 mi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 55,0 mi | R$ 55,0 mi | R$ 41,2 mi | 74,9% | R$ 49,6 mi | 1,21 |
| informe trimestral | R$ 55,0 mi | R$ 55,0 mi | R$ 36,0 mi | 65,4% | R$ 43,0 mi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 55,0 mi | R$ 55,0 mi | R$ 30,9 mi | 56,2% | R$ 37,7 mi | 1,22 |
| informe trimestral | R$ 55,0 mi | R$ 55,0 mi | R$ 30,1 mi | 54,7% | R$ 29,6 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 55,0 mi | R$ 55,0 mi | R$ 25,4 mi | 46,3% | R$ 25,3 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 55,0 mi | R$ 23,5 mi | R$ 23,5 mi | 100% | R$ 23,4 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 21,8 mi | 54,4% | R$ 21,1 mi | 0,97 |
Investimento em outros FIPs
R$ 46,4 mi, 99,9% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 46,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 46,8 mi | 100% |
| EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACNPJ 41.219.284/0001-99, quantidade 9.193,193761 | R$ 15,1 mi | 32,4% |
| EB FIBRA FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 34.509.058/0001-87, quantidade 10.618,41203 | R$ 14,9 mi | 31,8% |
| EB CAPITAL LDM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 39.156.306/0001-77, quantidade 15.053,459901 | R$ 14,0 mi | 30% |
| EB CAPITAL EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACNPJ 35.756.106/0001-02, quantidade 11.814,955558 | R$ 2,40 mi | 5,1% |
| ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACNPJ 05.902.521/0001-58, quantidade 39.309,087368 | R$ 337,5 mil | 0,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 65,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 55.000 | 50.387,20437 | R$ 921,37054715 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
- Situação no cadastro em 12/11/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 29/09/2020.
- Constituição do fundo em 15/09/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- EB CAPITAL PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT RESP LIMITADA FIC DE FIP
- CNPJ do fundo e da classe
- 38.613.288/0001-42
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- EB Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 15/09/2020
- Registro do fundo
- 29/09/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025