EB Capital Private Equity I
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 219,2 mi
98,9% dos R$ 221,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 99,5% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 173,1 mi
Integralizado
R$ 219,2 mi
Subscrito
R$ 221,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 173,1 mi, integralizado R$ 219,2 mi, subscrito R$ 221,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 221,6 mi | R$ 221,6 mi | R$ 219,2 mi | 98,9% | R$ 173,1 mi | 0,79 | |
| R$ 221,6 mi | R$ 221,6 mi | R$ 219,2 mi | 98,9% | R$ 174,0 mi | 0,79 | |
| R$ 221,6 mi | R$ 221,6 mi | R$ 219,2 mi | 98,9% | R$ 225,6 mi | 1,03 | |
| R$ 221,6 mi | R$ 221,6 mi | R$ 214,2 mi | 96,7% | R$ 222,5 mi | 1,04 | |
| R$ 221,6 mi | R$ 221,6 mi | R$ 213,9 mi | 96,5% | R$ 271,4 mi | 1,27 | |
| R$ 221,6 mi | R$ 221,6 mi | R$ 213,9 mi | 96,5% | R$ 272,8 mi | 1,28 | |
| R$ 221,5 mi | R$ 221,5 mi | R$ 207,3 mi | 93,6% | R$ 268,3 mi | 1,29 | |
| R$ 221,6 mi | R$ 221,6 mi | R$ 208,0 mi | 93,9% | R$ 279,7 mi | 1,34 | |
| informe trimestral | R$ 221,5 mi | R$ 221,5 mi | R$ 207,3 mi | 93,6% | R$ 273,3 mi | 1,32 |
| informe trimestral | R$ 221,5 mi | R$ 221,5 mi | R$ 202,5 mi | 91,4% | R$ 269,0 mi | 1,33 |
| informe trimestral | R$ 221,6 mi | R$ 221,6 mi | R$ 203,0 mi | 91,6% | R$ 269,6 mi | 1,33 |
| informe trimestral | R$ 221,5 mi | R$ 221,5 mi | R$ 201,8 mi | 91,1% | R$ 248,1 mi | 1,23 |
| informe trimestral | R$ 221,6 mi | R$ 221,6 mi | R$ 200,4 mi | 90,4% | R$ 242,2 mi | 1,21 |
| informe trimestral | R$ 221,5 mi | R$ 221,5 mi | R$ 188,1 mi | 84,9% | R$ 231,3 mi | 1,23 |
| informe trimestral | R$ 221,5 mi | R$ 221,5 mi | R$ 176,7 mi | 79,8% | R$ 209,9 mi | 1,19 |
| informe trimestral | R$ 221,5 mi | R$ 221,5 mi | R$ 155,8 mi | 70,3% | R$ 186,2 mi | 1,19 |
| informe trimestral | R$ 221,5 mi | R$ 221,5 mi | R$ 149,4 mi | 67,5% | R$ 148,7 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 221,5 mi | R$ 221,5 mi | R$ 130,3 mi | 58,8% | R$ 130,2 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 221,6 mi | R$ 82,8 mi | R$ 82,8 mi | 100% | R$ 86,5 mi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 65,7 mi | R$ 65,7 mi | R$ 72,8 mi | 110,7% | R$ 66,5 mi | 0,91 |
Investimento em outros FIPs
R$ 172,3 mi, 99,5% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 174,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 174,8 mi | 100% |
| EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 31.392.355/0001-05, quantidade 48.455,286358 | R$ 152,3 mi | 87,1% |
| EB CAPITAL EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACNPJ 35.756.106/0001-02, quantidade 98.457,963065 | R$ 20,0 mi | 11,4% |
| ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACNPJ 05.902.521/0001-58, quantidade 300.795,98576 | R$ 2,55 mi | 1,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 554,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
20 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15.486,70282757 | 15.330,84297142 | R$ 779,84743373 |
| 2 | 5 | 206.000 | 203.890,02663122 | R$ 789,48565629 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
- Situação no cadastro em 23/04/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 14/10/2019.
- Constituição do fundo em 24/09/2019.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- EB CAPITAL PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.138.105/0001-96
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- EB Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 24/09/2019
- Registro do fundo
- 14/10/2019
- Adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025