EB Capital LDM
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 335,9 mi
92,8% dos R$ 361,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 295,3 mi
Integralizado
R$ 335,9 mi
Subscrito
R$ 361,9 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 295,3 mi, integralizado R$ 335,9 mi, subscrito R$ 361,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 361,9 mi | R$ 361,9 mi | R$ 335,9 mi | 92,8% | R$ 295,3 mi | 0,88 | |
| R$ 361,9 mi | R$ 361,9 mi | R$ 335,9 mi | 92,8% | R$ 296,5 mi | 0,88 | |
| R$ 361,9 mi | R$ 361,9 mi | R$ 335,9 mi | 92,8% | R$ 355,5 mi | 1,06 | |
| R$ 361,9 mi | R$ 361,9 mi | R$ 333,8 mi | 92,2% | R$ 354,6 mi | 1,06 | |
| R$ 361,9 mi | R$ 361,9 mi | R$ 333,7 mi | 92,2% | R$ 354,0 mi | 1,06 | |
| R$ 361,9 mi | R$ 361,9 mi | R$ 333,7 mi | 92,2% | R$ 355,2 mi | 1,06 | |
| R$ 361,9 mi | R$ 361,9 mi | R$ 329,9 mi | 91,2% | R$ 352,6 mi | 1,07 | |
| R$ 361,9 mi | R$ 361,9 mi | R$ 329,9 mi | 91,2% | R$ 425,5 mi | 1,29 | |
| informe trimestral | R$ 361,9 mi | R$ 361,9 mi | R$ 331,2 mi | 91,5% | R$ 427,0 mi | 1,29 |
| informe trimestral | R$ 361,9 mi | R$ 361,9 mi | R$ 327,6 mi | 90,5% | R$ 424,5 mi | 1,30 |
| informe trimestral | R$ 361,9 mi | R$ 361,9 mi | R$ 326,3 mi | 90,2% | R$ 425,6 mi | 1,30 |
| informe trimestral | R$ 361,9 mi | R$ 361,9 mi | R$ 325,1 mi | 89,8% | R$ 428,7 mi | 1,32 |
| informe trimestral | R$ 361,9 mi | R$ 361,9 mi | R$ 324,1 mi | 89,6% | R$ 421,2 mi | 1,30 |
| informe trimestral | R$ 361,9 mi | R$ 361,9 mi | R$ 322,5 mi | 89,1% | R$ 420,2 mi | 1,30 |
| informe trimestral | R$ 361,9 mi | R$ 361,9 mi | R$ 322,5 mi | 89,1% | R$ 415,4 mi | 1,29 |
| informe trimestral | R$ 361,9 mi | R$ 361,9 mi | R$ 304,7 mi | 84,2% | R$ 398,1 mi | 1,31 |
| informe trimestral | R$ 361,9 mi | R$ 361,9 mi | R$ 304,7 mi | 84,2% | R$ 302,2 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 361,9 mi | R$ 361,9 mi | R$ 243,0 mi | 67,1% | R$ 241,0 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 361,9 mi | R$ 241,8 mi | R$ 243,0 mi | 100,5% | R$ 241,7 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 241,8 mi | R$ 241,8 mi | R$ 243,0 mi | 100,5% | R$ 242,3 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 296,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 296,5 mi | 99,9% |
| Ações - EB LDM PARTICIPAÇÕES S.ACNPJ 38.419.718/0001-90, quantidade 125.839.044 | R$ 296,5 mi | 99,9% |
| Cotas de fundos | R$ 348,3 mil | 0,1% |
| ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACNPJ 05.902.521/0001-58, quantidade 40.560,135074 | R$ 348,3 mil | 0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 348,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
25 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200.000 | 186.729,08625 | R$ 859,03992345 |
| 2 | 5 | 116.000 | 105.994,36344145 | R$ 930,64888941 |
| 3 | 19 | 45.900 | 43.184,61311605 | R$ 835,08553659 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 12/06/2025.
- Situação no cadastro em 24/11/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 29/09/2020.
- Constituição do fundo em 15/09/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- EB CAPITAL LDM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 39.156.306/0001-77
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- EB Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 15/09/2020
- Registro do fundo
- 29/09/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 12/06/2025