EB Capital Educação
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 200,9 mi
97,9% dos R$ 205,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 38,6 mi
Integralizado
R$ 200,9 mi
Subscrito
R$ 205,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 38,6 mi, integralizado R$ 200,9 mi, subscrito R$ 205,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 205,2 mi | R$ 205,2 mi | R$ 200,9 mi | 97,9% | R$ 38,6 mi | 0,19 | |
| R$ 205,2 mi | R$ 205,2 mi | R$ 200,9 mi | 97,9% | R$ 38,7 mi | 0,19 | |
| R$ 205,2 mi | R$ 205,2 mi | R$ 200,9 mi | 97,9% | R$ 76,2 mi | 0,38 | |
| R$ 205,2 mi | R$ 205,2 mi | R$ 200,0 mi | 97,5% | R$ 75,5 mi | 0,38 | |
| R$ 205,2 mi | R$ 205,2 mi | R$ 200,0 mi | 97,5% | R$ 184,7 mi | 0,92 | |
| R$ 205,2 mi | R$ 205,2 mi | R$ 200,0 mi | 97,5% | R$ 185,2 mi | 0,93 | |
| R$ 205,2 mi | R$ 205,2 mi | R$ 198,6 mi | 96,8% | R$ 184,2 mi | 0,93 | |
| R$ 205,2 mi | R$ 205,2 mi | R$ 198,6 mi | 96,8% | R$ 239,5 mi | 1,21 | |
| informe trimestral | R$ 205,2 mi | R$ 205,2 mi | R$ 198,6 mi | 96,8% | R$ 240,0 mi | 1,21 |
| informe trimestral | R$ 205,2 mi | R$ 205,2 mi | R$ 197,6 mi | 96,3% | R$ 239,4 mi | 1,21 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 181,1 mi | 90,5% | R$ 223,1 mi | 1,23 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 180,7 mi | 90,3% | R$ 228,5 mi | 1,26 |
| informe trimestral | R$ 175,0 mi | R$ 175,0 mi | R$ 170,5 mi | 97,4% | R$ 218,4 mi | 1,28 |
| informe trimestral | R$ 175,0 mi | R$ 175,0 mi | R$ 150,2 mi | 85,8% | R$ 198,4 mi | 1,32 |
| informe trimestral | R$ 175,0 mi | R$ 175,0 mi | R$ 130,2 mi | 74,4% | R$ 151,6 mi | 1,16 |
| informe trimestral | R$ 175,0 mi | R$ 175,0 mi | R$ 110,1 mi | 62,9% | R$ 131,6 mi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 175,0 mi | R$ 175,0 mi | R$ 109,6 mi | 62,6% | R$ 109,1 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 175,0 mi | R$ 175,0 mi | R$ 102,6 mi | 58,6% | R$ 109,2 mi | 1,06 |
| informe trimestral | R$ 175,0 mi | R$ 48,1 mi | R$ 48,1 mi | 100% | R$ 47,0 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 48,1 mi | R$ 48,1 mi | R$ 48,1 mi | 100% | R$ 47,1 mi | 0,98 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 38,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 38,0 mi | 97,9% |
| Ações - EB EDUCACAOCNPJ 35.378.749/0001-51, quantidade 187.252.767 | R$ 38,0 mi | 97,9% |
| Cotas de fundos | R$ 809,9 mil | 2,1% |
| ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACNPJ 05.902.521/0001-58, quantidade 94.320,018167 | R$ 809,9 mil | 2,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 80,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
16 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 4 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 30.000 | 29.537,38891 | R$ 182,18977535 |
| 2 | 1 | 3.000 | 2.953,73889 | R$ 201,27807573 |
| 3 | 3 | 142.000 | 139.506,02787359 | R$ 203,05906226 |
| 4 | 9 | 21.020,61141076 | 20.105,41653894 | R$ 213,98902578 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 20/06/2025.
- Situação no cadastro em 01/10/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 16/12/2019.
- Constituição do fundo em 03/12/2019.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- EB CAPITAL EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.756.106/0001-02
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- EB Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 03/12/2019
- Registro do fundo
- 16/12/2019
- Adaptação às regras de 2023
- 20/06/2025