Dynamic
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 51,9 mil
100% dos R$ 51,9 mil subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
−R$ 395,3 mil
Integralizado
R$ 51,9 mil
Subscrito
R$ 51,9 mil
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido −R$ 395,3 mil, integralizado R$ 51,9 mil, subscrito R$ 51,9 mil.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 51,9 mil | R$ 51,9 mil | R$ 51,9 mil | 100% | −R$ 395,3 mil | −7,61 | |
| R$ 135,0 mil | R$ 135,0 mil | R$ 135,0 mil | 100% | −R$ 315,3 mil | −2,34 | |
| R$ 135,0 mil | R$ 135,0 mil | R$ 135,0 mil | 100% | −R$ 235,3 mil | −1,74 | |
| R$ 135,0 mil | R$ 135,0 mil | R$ 135,0 mil | 100% | −R$ 155,3 mil | −1,15 | |
| R$ 135,0 mil | R$ 135,0 mil | R$ 135,0 mil | 100% | −R$ 72,9 mil | −0,54 | |
| R$ 135,0 mil | R$ 135,0 mil | R$ 135,0 mil | 100% | −R$ 1,4 mil | −0,01 | |
| R$ 50,0 mil | R$ 50,0 mil | R$ 50,0 mil | 100% | −R$ 2,0 mil | −0,04 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 5.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Caixa e compromissadas | R$ 4 | 80,5% |
| Disponibilidades | R$ 4 | 80,5% |
| Valores a receber | R$ 1 | 19,5% |
| MERCADO SECUNDÁRIO - VENDA | R$ 1 | 19,5% |
Valores a pagar: R$ 235,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 134,9999957 | 134,9999957 | R$ −2.928,4438518 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 23/06/2026: em liquidação.
- Constituição do fundo em 31/07/2024.
- Registro do fundo em 31/07/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 31/07/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- DYNAMIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.183.248/0001-90
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 31/07/2024
- Registro do fundo
- 31/07/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 31/07/2024