Dyna
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 148,0 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 148,0 mi para R$ 125,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 131,0 mi para R$ 148,0 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 13,5% do subscrito de R$ 125,6 mi.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 225,0 mi
Integralizado
R$ 148,0 mi
Subscrito
R$ 125,6 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 225,0 mi, integralizado R$ 148,0 mi, subscrito R$ 125,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 125,6 mi | R$ 125,6 mi | R$ 148,0 mi | 117,8% | R$ 225,0 mi | 1,52 | |
| R$ 108,6 mi | R$ 108,6 mi | R$ 131,0 mi | 120,6% | R$ 207,7 mi | 1,59 | |
| R$ 84,9 mi | R$ 84,9 mi | R$ 107,3 mi | 126,3% | R$ 183,9 mi | 1,71 | |
| R$ 84,9 mi | R$ 84,9 mi | R$ 107,3 mi | 126,3% | R$ 183,9 mi | 1,71 | |
| R$ 73,4 mi | R$ 73,4 mi | R$ 95,8 mi | 130,5% | R$ 171,8 mi | 1,79 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 75,1 mi | Subscrito igual a zero | R$ 151,5 mi | 2,02 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 75,1 mi | Subscrito igual a zero | R$ 151,4 mi | 2,02 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 211,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 8,91 mi | 4,2% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 1.663.589,27 | R$ 8,91 mi | 4,2% |
| Outras aplicações | R$ 195,2 mi | 92,4% |
| Ações NWF Holdco NWF HOLDCOQuantidade 6.910.233 | R$ 119,3 mi | 56,5% |
| Ação Sileto Global Holding SILETO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LQuantidade 9.137.231,34 | R$ 60,9 mi | 28,8% |
| SILETO GLOBAL HOLDING S.A R.L.Quantidade 1 | R$ 9,71 mi | 4,6% |
| Ação Fielo Technologies Inc. FIELO TECHNOLOGIES INCQuantidade 278.338 | R$ 5,25 mi | 2,5% |
| SWAP - DÓLAR X REAL - 22/04/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AQuantidade 0 | R$ 11,2 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 7,09 mi | 3,4% |
Valores a pagar: R$ 5,29 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 72.963.822,62965 | 224.213.379,696958 | R$ 1,0033839 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 05/08/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 01/08/2024.
- Registro do fundo em 01/08/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 01/08/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- DYNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.217.451/0001-30
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lorinvest Gestão de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 01/08/2024
- Registro do fundo
- 01/08/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 01/08/2024