Duke
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 10,3 mi
100% dos R$ 10,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 6,42 mi
Integralizado
R$ 10,3 mi
Subscrito
R$ 10,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 6,42 mi, integralizado R$ 10,3 mi, subscrito R$ 10,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | 100% | R$ 6,42 mi | 0,63 | |
| R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | 100% | R$ 6,50 mi | 0,63 | |
| R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | 100% | R$ 6,57 mi | 0,64 | |
| R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | 100% | R$ 6,65 mi | 0,65 | |
| R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | 100% | R$ 6,72 mi | 0,65 | |
| R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | 100% | R$ 6,79 mi | 0,66 | |
| R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | 100% | R$ 6,87 mi | 0,67 | |
| R$ 9,90 mi | R$ 9,90 mi | R$ 9,90 mi | 100% | R$ 6,58 mi | 0,66 | |
| informe trimestral | R$ 9,90 mi | R$ 9,90 mi | R$ 9,90 mi | 100% | R$ 6,65 mi | 0,67 |
| informe trimestral | R$ 9,90 mi | R$ 9,90 mi | R$ 9,90 mi | 100% | R$ 6,70 mi | 0,68 |
| informe trimestral | R$ 9,89 mi | R$ 9,89 mi | R$ 9,89 mi | 100% | R$ 6,76 mi | 0,68 |
| informe trimestral | R$ 9,86 mi | R$ 9,86 mi | R$ 9,86 mi | 100% | R$ 6,78 mi | 0,69 |
| informe trimestral | R$ 9,81 mi | R$ 9,81 mi | R$ 9,81 mi | 100% | R$ 6,78 mi | 0,69 |
| informe trimestral | R$ 2 | R$ 2 | R$ 2 | 100% | R$ 6,79 mi | 3.500.681,12 |
| informe trimestral | R$ 2 | R$ 2 | R$ 2 | 100% | R$ 6,80 mi | 3.540.857,26 |
| informe trimestral | R$ 9,60 mi | R$ 9,60 mi | R$ 9,60 mi | 100% | R$ 6,75 mi | 0,70 |
| informe trimestral | R$ 9,60 mi | R$ 9,60 mi | R$ 9,60 mi | 100% | R$ 6,80 mi | 0,71 |
| informe trimestral | R$ 20,0 mi | R$ 20,0 mi | R$ 8,64 mi | 43,2% | R$ 5,89 mi | 0,68 |
| informe trimestral | R$ 20,0 mi | R$ 20,0 mi | R$ 4,05 mi | 20,3% | R$ 3,99 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 20,0 mi | R$ 20,0 mi | R$ 50,0 mil | 0,3% | R$ 29,4 mil | 0,59 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 7,25 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 7,00 mi | 96,6% |
| Ações - BVT VIAGENS E TURISMCNPJ 29.280.119/0001-47, quantidade 1 | R$ 7,00 mi | 96,5% |
| Ações - FOONE SERVIÇOSCNPJ 35.705.974/0001-55, quantidade 4.000 | R$ 4,0 mil | 0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 214 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 214 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 250,0 mil | 3,4% |
| AFAC (CRÉDITO) | R$ 250,0 mil | 3,4% |
Valores a pagar: R$ 777,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 40.746,30796819 | 40.746,30796819 | R$ 157,6732784 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 17/06/2025.
- Situação no cadastro em 11/03/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 09/03/2021.
- Constituição do fundo em 20/01/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- DUKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.775.404/0001-71
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 20/01/2021
- Registro do fundo
- 09/03/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 17/06/2025