DSK Capital Invisto de FIC
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 24,3 mi
100% dos R$ 24,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 105,9% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
8 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 24,1 mi
Integralizado
R$ 24,3 mi
Subscrito
R$ 24,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 24,1 mi, integralizado R$ 24,3 mi, subscrito R$ 24,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 24,3 mi | R$ 24,3 mi | R$ 24,3 mi | 100% | R$ 24,1 mi | 0,99 | |
| R$ 34,7 mi | R$ 34,7 mi | R$ 34,7 mi | 100% | R$ 23,2 mi | 0,67 | |
| R$ 18,9 mi | R$ 18,9 mi | R$ 18,9 mi | 100% | R$ 20,4 mi | 1,08 | |
| R$ 31,3 mi | R$ 31,3 mi | R$ 21,5 mi | 68,8% | R$ 16,6 mi | 0,77 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 28,2 mi | R$ 28,2 mi | R$ 16,6 mi | 58,8% | R$ 13,3 mi | 0,80 | |
| R$ 28,2 mi | R$ 28,2 mi | R$ 13,5 mi | 47,8% | R$ 10,6 mi | 0,78 | |
| R$ 28,2 mi | R$ 28,2 mi | R$ 11,7 mi | 41,5% | R$ 10,2 mi | 0,87 | |
| informe trimestral | R$ 28,2 mi | R$ 28,2 mi | R$ 10,4 mi | 37% | R$ 12,3 mi | 1,18 |
Investimento em outros FIPs
R$ 25,5 mi, 105,9% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 23,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 23,4 mi | 100% |
| INVISTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 42.143.157/0001-16, quantidade 2.203 | R$ 22,8 mi | 97,5% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.859/0001-04, quantidade 331 | R$ 593,5 mil | 2,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 62 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 62 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 128,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
48 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 24.256.591,34 | 24.256.591,34 | R$ 0,99179063 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Constituição do fundo em 29/12/2023.
- Registro do fundo em 29/12/2023.
- Situação no cadastro em 29/12/2023: em funcionamento normal.
- Adaptação às regras de 2023 em 28/12/2023.
- Troca de administrador em 09/05/2023: de Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda para Banco Daycoval S.A.
- Troca de controlador em 09/05/2023: de Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda para Banco Daycoval S.A.
- Troca de gestor em 02/05/2022: de Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros Ltda para DSK Capital Gestora de Recursos e Consultoria Ltda.
- Troca de gestor em 02/05/2022: de DSK Capital Gestora de Recursos e Consultoria Ltda para Invisto Gestão de Investimentos S/A.
- Troca de auditor em 06/08/2021: de PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda para BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- DSK CAPITAL INVISTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.519.970/0001-85
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- DSK Capital Gestora de Recursos e Consultoria Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 29/12/2023
- Registro do fundo
- 29/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 28/12/2023