DSK Capital III FTS de
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 13,6 mi
100% dos R$ 13,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 13,2 mi para R$ 19,7 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
10 informes, de 30/09/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 19,7 mi
Integralizado
R$ 13,6 mi
Subscrito
R$ 13,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 19,7 mi, integralizado R$ 13,6 mi, subscrito R$ 13,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi | 100% | R$ 19,7 mi | 1,45 | |
| R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | 100% | R$ 13,2 mi | 0,90 | |
| R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi | 100% | R$ 13,2 mi | 0,97 | |
| R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | R$ 13,6 mi | 93,2% | R$ 13,2 mi | 0,97 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | R$ 13,6 mi | Não informado | R$ 13,3 mi | 0,98 | |
| R$ 12,1 mi | R$ 12,1 mi | R$ 11,2 mi | 91,8% | R$ 10,9 mi | 0,98 | |
| R$ 12,1 mi | R$ 12,1 mi | R$ 8,94 mi | 73,6% | R$ 8,73 mi | 0,98 | |
| R$ 12,1 mi | R$ 12,1 mi | R$ 7,13 mi | 58,7% | R$ 7,00 mi | 0,98 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 12,1 mi | R$ 4,60 mi | 37,9% | R$ 4,51 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 12,1 mi | R$ 10,0 mil | 0,1% | R$ 10,0 mil | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 18,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 100 | <0,1% |
| FOODTOSAV_OP AÇÕESCNPJ 41.643.020/0001-68, quantidade 1 | R$ 100 | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 1,70 mi | 9,3% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 956 | R$ 1,70 mi | 9,3% |
| Outras aplicações | R$ 16,5 mi | 90,7% |
| CT MÚTUO - 30/01/2029CNPJ 41.643.020/0001-68, quantidade 1 | R$ 11,6 mi | 63,6% |
| CT MÚTUO - 06/12/2028CNPJ 41.643.020/0001-68, quantidade 1 | R$ 3,00 mi | 16,5% |
| CT MÚTUO - 31/10/2028CNPJ 41.643.020/0001-68, quantidade 1 | R$ 1,94 mi | 10,7% |
| CT MÚTUO MÚTUOCNPJ 41.643.020/0001-68, quantidade 0 | R$ 0 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 322 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 322 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 160 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 160 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 44,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
16 cotistas no informe de 31/08/2026.
O número de cotistas no informe passou de 8.368 para 16 entre 30/04/2026 e 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13.593,05 | 13.593,05 | R$ 1.452,07362365 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/08/2024.
- Situação no cadastro em 29/09/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 12/09/2023.
- Registro do fundo em 12/09/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- DSK CAPITAL III FTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.148.583/0001-04
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- DSK Capital Gestora de Recursos e Consultoria Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/S Ltda
- Constituição
- 12/09/2023
- Registro do fundo
- 12/09/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 30/08/2024