DSK Capital II

Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2025.

Informe do fundo, CNPJ 39.818.095/0001-90

Fundo cancelado. Os dados mostrados são os últimos informados.

Capital integralizado

R$ 7,20 mi

100% dos R$ 7,20 mi subscritos.

Integralizado R$ 7,20 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2025.

Patrimônio líquidoR$ 555,8 milInforme de 31/08/2025. PL / capital integralizado: 0,08. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 115,0 miInforme de 31/08/2025.

Último informe disponível: 31/08/2025.

Patrimônio e capital

11 informes, de 30/09/2022 a 31/08/2025

Informe de 31/08/2025

Patrimônio líquido

R$ 555,8 mil

Integralizado

R$ 7,20 mi

Subscrito

R$ 7,20 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2025: patrimônio líquido R$ 555,8 mil, integralizado R$ 7,20 mi, subscrito R$ 7,20 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 115,0 miR$ 7,20 miR$ 7,20 mi100%R$ 555,8 mil0,08
R$ 115,0 miR$ 7,20 miR$ 7,20 mi100%R$ 575,0 mil0,08
R$ 115,0 miR$ 7,20 miR$ 7,20 mi100%R$ 583,0 mil0,08
R$ 115,0 miR$ 7,20 miR$ 7,20 mi100%R$ 604,7 mil0,08
R$ 115,0 miR$ 7,20 miR$ 7,20 mi100%R$ 6,92 mi0,96
R$ 115,0 miR$ 7,20 miR$ 7,20 mi100%R$ 6,94 mi0,96
informe trimestralR$ 115,0 miR$ 7,20 miR$ 7,20 mi100%R$ 7,05 mi0,98
informe trimestralR$ 115,0 miR$ 7,80 miR$ 7,80 mi100%R$ 7,80 mi1,00
informe trimestralR$ 3,55 miR$ 7,20 miR$ 7,20 mi100%R$ 7,69 mi1,07
informe trimestralR$ 3,55 miR$ 6,90 miR$ 6,90 mi100%R$ 7,22 mi1,05
informe trimestraldata fora do calendárioR$ 3,55 miR$ 6,90 miR$ 6,90 mi100%R$ 7,22 mi1,05
informe trimestralR$ 3,55 miR$ 3,55 miR$ 3,55 mi100%R$ 6,21 mi1,75
informe trimestralR$ 3,55 miR$ 3,55 miR$ 3,55 mi100%R$ 3,57 mi1,01

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Pessoas físicas11 cotistas
  • Fundos1 cotista
  • Corretoras e distribuidoras1 cotista

O total informado, 0 cotistas, difere da soma das categorias, 13.

O número de cotistas no informe passou de 13 para 0 entre 30/04/2025 e 31/08/2025.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
UNICA137.200.0007.200.000R$ 0,07719119

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2025: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Situação no cadastro em 25/09/2025: cancelado.
  • Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
  • Registro do fundo em 20/06/2022.
  • Constituição do fundo em 17/06/2022.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
DSK CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo
39.818.095/0001-90
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Cancelado
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2025
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2025
Administrador
Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.
Gestor
DSK Capital Gestora de Recursos e Consultoria Ltda.
Constituição
17/06/2022
Registro do fundo
20/06/2022
Adaptação às regras de 2023
30/06/2025

Perguntas frequentes