DSK Capital I de Multiestratég FIC
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/12/2025.
Capital integralizado
R$ 38,3 mi
100% dos R$ 38,3 mi subscritos.
Informe de 31/12/2025.
Último informe disponível: 31/12/2025.
No informe de 31/12/2025, 101,1% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
3 informes, de 30/04/2025 a 31/12/2025
Informe de 31/12/2025
Patrimônio líquido
R$ 75,2 mi
Integralizado
R$ 38,3 mi
Subscrito
R$ 38,3 mi
Informe de 31/12/2025: patrimônio líquido R$ 75,2 mi, integralizado R$ 38,3 mi, subscrito R$ 38,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 38,3 mi | R$ 38,3 mi | R$ 38,3 mi | 100% | R$ 75,2 mi | 1,96 | |
| R$ 37,7 mi | R$ 37,7 mi | R$ 37,7 mi | 100% | R$ 74,7 mi | 1,98 | |
| R$ 37,7 mi | R$ 37,7 mi | R$ 37,4 mi | 99,1% | R$ 74,6 mi | 1,99 |
Investimento em outros FIPs
R$ 76,1 mi, 101,1% do patrimônio líquido, informe de 31/12/2025.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 76,7 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 76,7 mi | 100% |
| FIP ABC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 41.474.200/0001-63, quantidade 731 | R$ 76,2 mi | 99,3% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 280 | R$ 519,7 mil | 0,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 9,1 mil | <0,1% |
| Advogados DiferidoCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 9,1 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 1,05 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
O total informado, 0 cotistas, difere da soma das categorias, 18.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| Única | 18 | 38.031.485,87 | 38.031.356,73162042 | R$ 1,97751018 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/12/2025: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Registro do fundo em 28/02/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 28/02/2025.
- Situação no cadastro em 28/02/2025: em funcionamento normal.
- Troca de auditor em 28/12/2023: de Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes - Sociedade Simples para Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Troca de administrador em 13/10/2023: de Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda para Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.
- Troca de controlador em 13/10/2023: de Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda para Banco Daycoval S.A.
- Troca de gestor em 01/04/2022: de Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros Ltda para DSK Capital Gestora de Recursos e Consultoria Ltda.
- Troca de auditor em 12/05/2021: de PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda para Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes - Sociedade Simples.
- Constituição do fundo em 15/04/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- DSK CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉG
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.033.039/0001-92
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/12/2025
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/12/2025
- Administrador
- Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.
- Gestor
- DSK Capital Gestora de Recursos e Consultoria Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 15/04/2021
- Registro do fundo
- 28/02/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 28/02/2025