DPT
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 2,28 bi
100% dos R$ 2,28 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 355,5 mi para R$ 2,28 bi entre 30/04 e 31/08/2026, 84,4% do subscrito de R$ 2,28 bi.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 2,70 bi
Integralizado
R$ 2,28 bi
Subscrito
R$ 2,28 bi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,70 bi, integralizado R$ 2,28 bi, subscrito R$ 2,28 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 2,28 bi | R$ 2,28 bi | R$ 2,28 bi | 100% | R$ 2,70 bi | 1,18 | |
| R$ 355,5 mi | R$ 355,5 mi | R$ 355,5 mi | 100% | R$ 2,70 bi | 7,58 | |
| R$ 355,4 mi | R$ 355,4 mi | R$ 355,4 mi | 100% | R$ 2,70 bivalor informado, sinalizado | Patrimônio sinalizado | |
| Patrimônio diferente do próprio informe: as cotas informadas e o informe anterior indicam outro valor. Mostrado como publicado. | ||||||
| R$ 150,1 mi | R$ 150,1 mi | R$ 150,1 mi | 100% | R$ 150,0 mi | 1,00 | |
| R$ 20,7 mil | R$ 20,7 mil | R$ 20,7 mil | 100% | R$ 16,4 mil | 0,79 | |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 5,24 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 4,68 bi | 89,3% |
| Ações - MASTER HOLDINGCNPJ 57.265.362/0001-21, quantidade 2.406 | R$ 4,68 bi | 89,3% |
| Cotas de fundos | R$ 47,4 mil | <0,1% |
| ALPINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRAÉGIACNPJ 55.248.416/0001-15, quantidade 316,617117 | R$ 47,4 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 11 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 11 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 561,5 mi | 10,7% |
| MERCADO SECUNDÁRIO - VENDA | R$ 561,5 mi | 10,7% |
Valores a pagar: R$ 2,55 bi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.284.651,98886588 | 2.284.651,98886588 | R$ 1.179,84652825 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 03/04/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 02/04/2025.
- Registro do fundo em 02/04/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 02/04/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- DPT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.222.482/0001-56
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 02/04/2025
- Registro do fundo
- 02/04/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 02/04/2025