Donec I
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 79,0 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 79,0 mi para R$ 3,00 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 122,5 mi
Integralizado
R$ 79,0 mi
Subscrito
R$ 3,00 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 122,5 mi, integralizado R$ 79,0 mi, subscrito R$ 3,00 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | R$ 79,0 mi | 2.636,4% | R$ 122,5 mi | 1,55 | |
| R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | R$ 79,0 mi | 2.636,4% | R$ 122,4 mi | 1,55 | |
| R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | R$ 79,0 mi | 2.636,4% | R$ 116,8 mi | 1,48 | |
| R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | R$ 79,0 mi | 2.636,4% | R$ 107,1 mi | 1,36 | |
| R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | R$ 79,0 mi | 2.636,4% | R$ 107,0 mi | 1,36 | |
| R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | R$ 79,0 mi | 2.636,4% | R$ 101,8 mi | 1,29 | |
| R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | 100% | R$ 133,0 mi | 44,39 | |
| R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | 100% | R$ 132,6 mi | 44,26 | |
| informe trimestral | R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | 100% | R$ 123,3 mi | 41,18 |
| informe trimestral | R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | 100% | R$ 123,2 mi | 41,14 |
| informe trimestral | R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | 100% | R$ 122,8 mi | 41,01 |
| informe trimestral | R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | 100% | R$ 122,8 mi | 41,01 |
| informe trimestral | R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | 100% | R$ 114,0 mi | 38,06 |
| informe trimestral | R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | 100% | R$ 114,0 mi | 38,05 |
| informe trimestral | R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | 100% | R$ 113,9 mi | 38,03 |
| informe trimestral | R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | 100% | R$ 114,0 mi | 38,07 |
| informe trimestral | R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | 100% | R$ 112,7 mi | 37,64 |
| informe trimestral | R$ 79,0 mi | R$ 79,0 mi | R$ 79,0 mi | 100% | R$ 95,7 mi | 1,21 |
| informe trimestral | R$ 79,0 mi | R$ 79,0 mi | R$ 79,0 mi | 100% | R$ 95,7 mi | 1,21 |
| informe trimestral | R$ 79,0 mi | R$ 79,0 mi | R$ 79,0 mi | 100% | R$ 95,8 mi | 1,21 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 116,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 115,8 mi | 99,1% |
| EPHR3CNPJ 03.448.808/0001-24, quantidade 1.360.687 | R$ 115,8 mi | 99,1% |
| Cotas de fundos | R$ 1,09 mi | 0,9% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 17.455.369/0001-91, quantidade 343,756429 | R$ 1,09 mi | 0,9% |
| Caixa e compromissadas | R$ 529 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 372 | <0,1% |
| Conta Corrente/BRADESCO | R$ 157 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 388 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 37,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 78.807.824,9897293 | 78.807.824,9897293 | R$ 1,55455744 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/05/2025.
- Situação no cadastro em 06/06/2013: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 12/12/2011.
- Registro do fundo em 24/11/2011.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- DONEC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 14.665.341/0001-90
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 12/12/2011
- Registro do fundo
- 24/11/2011
- Adaptação às regras de 2023
- 30/05/2025