DNA VC Opportunity II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 19,5 mi
100% dos R$ 19,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 51,0 mi
Integralizado
R$ 19,5 mi
Subscrito
R$ 19,5 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 51,0 mi, integralizado R$ 19,5 mi, subscrito R$ 19,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 19,5 mi | R$ 19,5 mi | R$ 19,5 mi | 100% | R$ 51,0 mi | 2,62 | |
| R$ 19,5 mi | R$ 19,5 mi | R$ 19,5 mi | 100% | R$ 51,0 mi | 2,62 | |
| R$ 19,5 mi | R$ 194,6 mil | R$ 19,5 mi | 10.000% | R$ 17,1 mi | 0,88 | |
| R$ 19,5 mi | R$ 194,6 mil | R$ 19,5 mi | 10.000% | R$ 17,2 mi | 0,88 | |
| R$ 19,5 mi | R$ 194,6 mil | R$ 19,5 mi | 10.000% | R$ 17,2 mi | 0,88 | |
| R$ 19,5 mi | R$ 11,00 bi | R$ 19,5 mi | 0,2% | R$ 19,4 mi | 1,00 | |
| R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 19,5 mi | 77,8% | R$ 19,4 mi | 1,00 | |
| R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | R$ 14,6 mi | 58,4% | R$ 17,0 mi | 1,16 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre o ativo total de R$ 57,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 278,0 mil | 0,5% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 51.352,24 | R$ 278,0 mil | 0,5% |
| Outras aplicações | R$ 57,1 mi | 99,5% |
| Ação PNC2 SANAR Ltd. SANAR LTDQuantidade 35.338 | R$ 57,1 mi | 99,5% |
Valores a pagar: R$ 29,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
48 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 16.508,999 | 16.508,999 | R$ 2.560,43134475 |
| 2 | 8 | 2.950 | 2.950 | R$ 2.945,91454237 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 25/03/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 15/03/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 15/03/2024.
- Constituição do fundo em 15/03/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.345.575/0001-75
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- DNA Capital Consultoria Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 15/03/2023
- Registro do fundo
- 15/03/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 15/03/2024