DN1
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 30/04/2026.
Capital integralizado
R$ 26,0 mil
100% dos R$ 26,0 mil subscritos.
Informe de 30/04/2026.
Último informe disponível: 30/04/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 30/04/2024 a 30/04/2026
Informe de 30/04/2026
Patrimônio líquido
−R$ 395,3 mil
Integralizado
R$ 26,0 mil
Subscrito
R$ 26,0 mil
Informe de 30/04/2026: patrimônio líquido −R$ 395,3 mil, integralizado R$ 26,0 mil, subscrito R$ 26,0 mil.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 26,0 mil | R$ 26,0 mil | 100% | −R$ 395,3 mil | −15,19 | |
| R$ 0 | R$ 26,0 mil | R$ 26,0 mil | 100% | −R$ 318,1 mil | −12,23 | |
| R$ 0 | R$ 26,0 mil | R$ 26,0 mil | 100% | −R$ 237,7 mil | −9,14 | |
| R$ 0 | R$ 26,0 mil | R$ 26,0 mil | 100% | −R$ 157,3 mil | −6,05 | |
| R$ 0 | R$ 26,0 mil | R$ 26,0 mil | 100% | −R$ 104,3 mil | −4,01 | |
| R$ 0 | R$ 23,5 mil | R$ 23,5 mil | 100% | −R$ 26,3 mil | −1,12 | |
| R$ 0 | R$ 23,5 mil | R$ 23,5 mil | 100% | −R$ 3,7 mil | −0,16 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre o ativo total de R$ 105,0 mil.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 100,0 mil | 95,2% |
| CAPSOLCNPJ 55.238.635/0001-13, quantidade 100.000 | R$ 100,0 mil | 95,2% |
| Valores a receber | R$ 5,0 mil | 4,8% |
Valores a pagar: R$ 500,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
6 cotistas no informe de 30/04/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 23,5 | 23,5 | R$ −16.820,85106383 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,19% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 11,5 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui custódia e escrituração.
Regulamento de 14/08/2024.Custódia: Até 0,01% ao ano; paga com a taxa de administração.
Regulamento de 14/08/2024.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 14/08/2024.Taxa de gestão: 0,15% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 7 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 14/08/2024.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 30/04/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 25/05/2026: em liquidação.
- Constituição do fundo em 18/12/2023.
- Registro do fundo em 18/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 18/12/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- DN1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.247.762/0001-53
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 30/04/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 30/04/2026
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Positiva Investimentos Ltda
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Constituição
- 18/12/2023
- Registro do fundo
- 18/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 18/12/2023