Diamond Lizieux Capital Semente
Fundo de participações capital semente. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/03/2023.
Informe do fundo, CNPJ 41.109.750/0001-83
Capital integralizado
R$ 33,8 mi
100% dos R$ 33,8 mi subscritos.
Informe de 31/03/2023.
Último informe disponível: 31/03/2023.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/06/2021 a 31/03/2023
Informe de 31/03/2023
Patrimônio líquido
R$ 35,7 mi
Integralizado
R$ 33,8 mi
Subscrito
R$ 33,8 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/03/2023: patrimônio líquido R$ 35,7 mi, integralizado R$ 33,8 mi, subscrito R$ 33,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| informe trimestral | R$ 33,8 mi | R$ 33,8 mi | R$ 33,8 mi | 100% | R$ 35,7 mi | 1,06 |
| informe trimestral | R$ 33,7 mi | R$ 33,7 mi | R$ 33,7 mi | 100% | R$ 33,4 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 33,7 mil | R$ 33,7 mil | R$ 33,7 mil | 100% | R$ 33,4 mi | 991,83 |
| informe trimestral | R$ 33,7 mil | R$ 33,7 mil | R$ 33,7 mil | 100% | R$ 33,4 mi | 993,20 |
| informe trimestral | R$ 33,6 mi | R$ 33,6 mi | R$ 33,6 mi | 100% | R$ 33,4 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 33,6 mi | R$ 33,6 mi | R$ 33,6 mi | 99,9% | R$ 33,4 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | 100% | R$ 33,4 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | 100% | R$ 33,5 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/03/2023.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 36.088.441,3947974 | 36.088.441,3947974 | R$ 0,99026907 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/03/2023: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 30/06/2023: em liquidação.
- Registro do fundo em 29/04/2021.
- Constituição do fundo em 28/04/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- DIAMOND LIZIEUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
- CNPJ do fundo
- 41.109.750/0001-83
- Categoria
- Capital semente, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/03/2023
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/03/2023
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Gestor
- 4I Capital Ltda
- Constituição
- 28/04/2021
- Registro do fundo
- 29/04/2021