DGF Fipac 2 de
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 108,2 mi
29,9% dos R$ 362,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 45,7 mi
Integralizado
R$ 108,2 mi
Subscrito
R$ 362,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 45,7 mi, integralizado R$ 108,2 mi, subscrito R$ 362,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 362,5 mi | R$ 362,5 mi | R$ 108,2 mi | 29,9% | R$ 45,7 mi | 0,42 | |
| R$ 363,3 mi | R$ 363,3 mi | R$ 363,3 mi | 100% | R$ 53,1 mi | 0,15 | |
| R$ 64,9 mi | R$ 64,9 mi | R$ 64,9 mi | 100% | R$ 53,0 mi | 0,82 | |
| R$ 362,8 mi | R$ 362,8 mi | R$ 107,7 mi | 29,7% | R$ 52,9 mi | 0,49 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 362,5 mi | R$ 362,5 mi | R$ 107,5 mi | 29,6% | R$ 65,0 mi | 0,60 | |
| R$ 362,5 mi | R$ 362,5 mi | R$ 107,4 mi | 29,6% | R$ 65,1 mi | 0,61 | |
| R$ 362,5 mi | R$ 362,5 mi | R$ 107,2 mi | 29,6% | R$ 65,2 mi | 0,61 | |
| informe trimestral | R$ 362,5 mi | R$ 362,5 mi | R$ 106,9 mi | 29,5% | R$ 68,3 mi | 0,64 |
| informe trimestral | R$ 362,5 mi | R$ 362,5 mi | R$ 121,0 mi | 33,4% | R$ 68,4 mi | 0,57 |
| informe trimestral | R$ 362,5 mi | R$ 362,5 mi | R$ 121,0 mi | 33,4% | R$ 68,5 mi | 0,57 |
| informe trimestral | R$ 362,5 mi | R$ 362,5 mi | R$ 120,5 mi | 33,2% | R$ 68,4 mi | 0,57 |
| informe trimestral | R$ 362,5 mi | R$ 362,5 mi | R$ 2,48 mi | 0,7% | R$ 56,1 mi | 22,64 |
| informe trimestral | R$ 362,5 mi | R$ 362,5 mi | R$ 120,5 mi | 33,2% | R$ 93,7 mi | 0,78 |
| informe trimestral | R$ 362,5 mi | R$ 362,5 mi | R$ 120,0 mi | 33,1% | R$ 86,1 mi | 0,72 |
| informe trimestral | R$ 362,5 mi | R$ 362,5 mi | R$ 120,0 mi | 33,1% | R$ 86,4 mi | 0,72 |
| informe trimestral | R$ 362,5 mi | R$ 362,5 mi | R$ 117,5 mi | 32,4% | R$ 86,2 mi | 0,73 |
| informe trimestral | R$ 362,5 mi | R$ 362,5 mi | R$ 117,5 mi | 32,4% | R$ 86,4 mi | 0,74 |
| informe trimestral | R$ 362,5 mi | R$ 362,5 mi | R$ 105,2 mi | 29% | R$ 86,2 mi | 0,82 |
| informe trimestral | R$ 362,5 mi | R$ 362,5 mi | R$ 104,7 mi | 28,9% | R$ 87,6 mi | 0,84 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 45,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 45,9 mi | 99,8% |
| MERC ELETR CFCNPJ 00.117.351/0001-87, quantidade 1.632.365 | R$ 45,9 mi | 99,8% |
| Cotas de fundos | R$ 88,0 mil | 0,2% |
| DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 00.807.777/0001-62, quantidade 1.732 | R$ 88,0 mil | 0,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 99 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 99 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 253,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
23 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 563.907,99997 | 108.227 | R$ 422,54454905 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 11/04/2025.
- Situação no cadastro em 27/01/2014: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 26/11/2013.
- Registro do fundo em 12/11/2013.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- DGF FIPAC 2 FIP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 19.230.524/0001-05
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- DGF Investimentos Gestão de Fundos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 26/11/2013
- Registro do fundo
- 12/11/2013
- Adaptação às regras de 2023
- 11/04/2025