DG Ventures
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 15,5 mi
100% dos R$ 15,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 15,3 mi para R$ 20,9 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 20,9 mi
Integralizado
R$ 15,5 mi
Subscrito
R$ 15,5 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 20,9 mi, integralizado R$ 15,5 mi, subscrito R$ 15,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | 100% | R$ 20,9 mi | 1,35 | |
| R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | 100% | R$ 15,3 mi | 0,99 | |
| R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | 100% | R$ 15,1 mi | 0,98 | |
| R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | 100% | R$ 15,2 mi | 0,98 | |
| R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | 100% | R$ 15,5 mi | 1,00 | |
| R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | 100% | R$ 15,5 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 15,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 136,8 mil | 0,9% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 1.519,66459 | R$ 122,8 mil | 0,8% |
| ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC EMP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADACNPJ 40.457.904/0001-65, quantidade 855,43631 | R$ 14,0 mil | 0,1% |
| Outras aplicações | R$ 15,0 mi | 98,4% |
| DG VENTURES 1 LTDACNPJ 46.610.784/0001-70, quantidade 12.503 | R$ 14,6 mi | 96,2% |
| DG VENTURES 1 LTDACNPJ 46.610.784/0001-70, quantidade 407,442255 | R$ 339,7 mil | 2,2% |
| Valores a receber | R$ 102,0 mil | 0,7% |
| EVENTOS DE RENDA FIXA | R$ 101,4 mil | 0,7% |
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 622 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 59,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15.500 | 15.483,29233696 | R$ 1.350,65486686 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 14/10/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 18/09/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 18/09/2024.
- Constituição do fundo em 17/09/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- DG VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.341.820/0001-64
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Fidd Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Fidd Administração de Recursos Ltda
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 17/09/2024
- Registro do fundo
- 18/09/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 18/09/2024