Desbrava Desenvolvimento Imobiliário Multi Resp
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 57,3 mi
Capital subscrito informado como zero. Integralizado: R$ 57,3 mi.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 56,7 mi
Integralizado
R$ 57,3 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 56,7 mi, integralizado R$ 57,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 57,3 mi | Subscrito igual a zero | R$ 56,7 mi | 0,99 | |
| R$ 0 | R$ 39,9 mi | R$ 48,3 mi | 121% | R$ 48,0 mi | 0,99 | |
| R$ 0 | R$ 39,9 mi | R$ 48,2 mi | 120,8% | R$ 48,2 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 39,9 mi | R$ 39,9 mi | 100% | R$ 39,4 mi | 0,99 | |
| R$ 0 | R$ 39,9 mi | R$ 39,9 mi | 100% | R$ 39,6 mi | 0,99 | |
| R$ 0 | R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | 100% | R$ 22,8 mi | 0,99 | |
| R$ 0 | R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | 100% | R$ 22,9 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | 100% | R$ 18,0 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 48,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 46,4 mi | 96,2% |
| IMODALV AÇÃOCNPJ 75.476.959/0001-05, quantidade 40.500.000 | R$ 46,4 mi | 96,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,83 mi | 3,8% |
| Título público federal - Venc. 2027-03-01Quantidade 101 | R$ 1,82 mi | 3,8% |
| VORTX CAIXACNPJ 22.610.500/0001-88 | R$ 6,2 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 176 | <0,1% |
| ANBIMA 12/25 DIFERIDOCNPJ 75.476.959/0001-05 | R$ 176 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 81,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
15 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 57.705,405543 | 57.705,405543 | R$ 982,92038166 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 17/01/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 14/12/2023.
- Registro do fundo em 14/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 14/12/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- DESBRAVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.205.515/0001-94
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- Vórtx Grafeno S.A.
- Gestor
- Desbrava Capital Ltda
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 14/12/2023
- Registro do fundo
- 14/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 14/12/2023