Denali Brasil Partners I F
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 76,1 mi
21,7% dos R$ 350,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 2,53 mi
Integralizado
R$ 76,1 mi
Subscrito
R$ 350,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,53 mi, integralizado R$ 76,1 mi, subscrito R$ 350,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 350,0 mi | R$ 350,0 mi | R$ 76,1 mi | 21,7% | R$ 2,53 mi | 0,03 | |
| R$ 350,0 mi | R$ 350,0 mi | R$ 76,1 mi | 21,7% | R$ 2,27 mi | 0,03 | |
| R$ 350,0 mi | R$ 350,0 mi | R$ 76,1 mi | 21,7% | R$ 2,30 mi | 0,03 | |
| R$ 350,0 mi | R$ 350,0 mi | R$ 76,1 mi | 21,7% | R$ 2,29 mi | 0,03 | |
| R$ 350,0 mi | R$ 350,0 mi | R$ 76,1 mi | 21,7% | R$ 386,7 mil | 0,01 | |
| R$ 350,0 mi | R$ 350,0 mi | R$ 76,0 mi | 21,7% | R$ 347,1 mil | 0,00 | |
| R$ 350,0 mi | R$ 350,0 mi | R$ 76,0 mi | 21,7% | R$ 369,2 mil | 0,00 | |
| R$ 76,0 mi | R$ 76,0 mi | R$ 76,0 mi | 100% | R$ 417,8 mil | 0,01 | |
| informe trimestral | R$ 350,0 mi | R$ 350,0 mi | R$ 76,0 mi | 21,7% | R$ 393,2 mil | 0,01 |
| informe trimestral | R$ 350,0 mi | R$ 350,0 mi | R$ 76,0 mi | 21,7% | R$ 399,4 mil | 0,01 |
| informe trimestral | R$ 350,0 mi | R$ 350,0 mi | R$ 76,0 mi | 21,7% | R$ 409,3 mil | 0,01 |
| informe trimestral | R$ 76,0 mi | R$ 350,0 mi | R$ 76,0 mi | 21,7% | R$ 413,3 mil | 0,01 |
| informe trimestral | R$ 76,0 mi | R$ 76,0 mi | R$ 76,0 mi | 100% | R$ 419,0 mil | 0,01 |
| informe trimestral | R$ 76,0 mi | R$ 76,0 mi | R$ 76,0 mi | 100% | R$ 423,9 mil | 0,01 |
| informe trimestral | R$ 76,0 mi | R$ 76,0 mi | R$ 76,0 mi | 100% | R$ 401,0 mil | 0,01 |
| informe trimestral | R$ 75,9 mi | R$ 75,9 mi | R$ 75,9 mi | 100% | R$ 11,4 mi | 0,15 |
| informe trimestral | R$ 75,9 mi | R$ 75,9 mi | R$ 75,9 mi | 100% | R$ 184,4 mi | 2,43 |
| informe trimestral | R$ 75,9 mi | R$ 75,9 mi | R$ 75,9 mi | 100% | R$ 184,5 mi | 2,43 |
| informe trimestral | R$ 75,9 mi | R$ 75,9 mi | R$ 75,9 mi | 100% | R$ 104,7 mi | 1,38 |
| informe trimestral | R$ 75,9 mi | R$ 75,9 mi | R$ 75,9 mi | 100% | R$ 104,8 mi | 1,38 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 2,29 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 368,8 mil | 16,1% |
| BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADACNPJ 18.060.364/0001-22, quantidade 92.794,177908 | R$ 309,0 mil | 13,5% |
| ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZOCNPJ 50.191.107/0001-32, quantidade 36,44495 | R$ 52,2 mil | 2,3% |
| BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 04.934.357/0001-06, quantidade 547,020471 | R$ 7,6 mil | 0,3% |
| Caixa e compromissadas | R$ 250 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 250 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 1,93 mi | 83,9% |
Valores a pagar: R$ 13,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 350.000 | 76.072,30754 | R$ 33,32111437 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 30/08/2018: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 18/07/2018.
- Constituição do fundo em 12/06/2018.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- DENALI BRASIL PARTNERS I F FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.871.738/0001-95
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 12/06/2018
- Registro do fundo
- 18/07/2018
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025