Deltakelse

Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 30/04/2025.

Informe do fundo, CNPJ 44.615.841/0001-89

Fundo em liquidação desde 29/04/2025.

Capital integralizado

R$ 94,3 mil

100% dos R$ 94,3 mil subscritos.

Integralizado R$ 94,3 milSaldo subscrito R$ 0

Informe de 30/04/2025.

Patrimônio líquido−R$ 56,7 milInforme de 30/04/2025. PL / capital integralizado: -0,60. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 94,3 milInforme de 30/04/2025.
Cotistas1Informe de 30/04/2025. Público: investidores profissionais.

Último informe disponível: 30/04/2025.

Patrimônio e capital

10 informes, de 30/09/2022 a 30/04/2025

Informe de 30/04/2025

Patrimônio líquido

−R$ 56,7 mil

Integralizado

R$ 94,3 mil

Subscrito

R$ 94,3 mil

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 30/04/2025: patrimônio líquido −R$ 56,7 mil, integralizado R$ 94,3 mil, subscrito R$ 94,3 mil.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 94,3 milR$ 94,3 milR$ 94,3 mil100%−R$ 56,7 mil−0,60
R$ 94,3 milR$ 94,3 milR$ 94,3 mil100%−R$ 56,7 mil−0,60
R$ 13,2 milR$ 13,2 milR$ 13,2 mil100%−R$ 221,9 mil−16,86
R$ 10,0 milR$ 10,0 milR$ 10,0 mil100%−R$ 188,3 mil−18,83
informe trimestralR$ 10,0 milR$ 10,0 milR$ 10,0 mil100%−R$ 149,2 mil−14,92
informe trimestralR$ 10,0 milR$ 10,0 milR$ 10,0 mil100%−R$ 116,7 mil−11,67
informe trimestralR$ 10,0 milR$ 10,0 milR$ 10,0 mil100%−R$ 88,8 mil−8,88
informe trimestralR$ 10,0 milR$ 10,0 milR$ 10,0 mil100%−R$ 46,9 mil−4,69
informe trimestralR$ 10,0 milR$ 10,0 milR$ 10,0 mil100%−R$ 26,6 mil−2,66
informe trimestralR$ 10R$ 10R$ 10100%R$ 1,3 mil128,92

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Empresas não financeiras1 cotista

1 cotista no informe de 30/04/2025.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1194,2678994,26789R$ −1.269,26538824

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 30/04/2025: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Situação no cadastro em 29/04/2025: em liquidação.
  • Constituição do fundo em 30/08/2022.
  • Registro do fundo em 30/08/2022.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
DELTAKELSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo
44.615.841/0001-89
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em liquidação
Público
Investidores profissionais, no informe de 30/04/2025
Entidade de investimento
Não, no informe de 30/04/2025
Administrador
Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
Gestor
GFS Ativos Financeiros e Investimentos Ltda.
Constituição
30/08/2022
Registro do fundo
30/08/2022

Perguntas frequentes