Delta Energia Pré-Pagamento I
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 16,8 mi
98% dos R$ 17,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 13,0 mi
Integralizado
R$ 16,8 mi
Subscrito
R$ 17,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 13,0 mi, integralizado R$ 16,8 mi, subscrito R$ 17,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 17,1 mi | R$ 17,1 mi | R$ 16,8 mi | 98% | R$ 13,0 mi | 0,77 | |
| R$ 17,1 mi | R$ 17,1 mi | R$ 16,5 mi | 96,5% | R$ 12,8 mi | 0,78 | |
| R$ 17,1 mi | R$ 17,1 mi | R$ 16,5 mi | 96,5% | R$ 24,7 mi | 1,50 | |
| R$ 17,1 mi | R$ 17,1 mi | R$ 16,5 mi | 96,5% | R$ 13,4 mi | 0,81 | |
| R$ 32,2 mi | R$ 32,2 mi | R$ 16,5 mi | 51,2% | R$ 13,5 mi | 0,82 | |
| R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | 100% | R$ 9,01 mi | 0,56 | |
| R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | 100% | R$ 9,09 mi | 0,56 | |
| informe trimestral | R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | R$ 15,9 mi | 98,8% | R$ 8,97 mi | 0,56 |
| informe trimestral | R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | R$ 15,9 mi | 98,8% | R$ 14,1 mi | 0,88 |
| informe trimestral | R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | R$ 15,9 mi | 98,8% | R$ 14,1 mi | 0,89 |
| informe trimestral | R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | R$ 15,9 mi | 98,8% | R$ 14,2 mi | 0,89 |
| informe trimestral | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | 100% | R$ 14,0 mi | 0,89 |
| informe trimestral | R$ 1,70 mi | R$ 1,70 mi | R$ 1,70 mi | 100% | R$ 108,3 mil | 0,06 |
| informe trimestral | R$ 1,60 mi | R$ 1,60 mi | R$ 1,60 mi | 100% | R$ 62,9 mil | 0,04 |
| informe trimestral | R$ 1,60 mi | R$ 1,60 mi | R$ 1,50 mi | 93,8% | R$ 16,7 mil | 0,01 |
| informe trimestral | R$ 1,60 mi | R$ 1,60 mi | R$ 1,50 mi | 93,8% | R$ 68,9 mil | 0,05 |
| informe trimestral | R$ 1,60 mi | R$ 1,60 mi | R$ 1,40 mi | 87,5% | R$ 18,4 mil | 0,01 |
| informe trimestral | R$ 1,60 mi | R$ 1,60 mi | R$ 1,40 mi | 87,5% | R$ 94,2 mil | 0,07 |
| informe trimestral | R$ 1,60 mi | R$ 1,60 mi | R$ 1,30 mi | 81,3% | R$ 45,1 mil | 0,03 |
Investimento em outros FIPs
R$ 145,4 mil, 1,1% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 12,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 12,8 mi | 99,4% |
| DELTA FUND I CFCNPJ 31.911.792/0001-80, quantidade 15.000.000 | R$ 12,8 mi | 99,4% |
| Cotas de fundos | R$ 81,5 mil | 0,6% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 48.423 | R$ 81,5 mil | 0,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 412 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 412 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 149 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 149 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 39,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17.100 | 16.757,52 | R$ 774,08 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 06/06/2025.
- Situação no cadastro em 10/02/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 03/02/2020.
- Constituição do fundo em 20/01/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.113.283/0001-25
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Delta Energia Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 20/01/2020
- Registro do fundo
- 03/02/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 06/06/2025