De Pátria Private Equity IV FIC
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 21,7 mi
100% dos R$ 21,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 15,8 mi para R$ 2,08 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 2,08 mi
Integralizado
R$ 21,7 mi
Subscrito
R$ 21,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 2,08 mi, integralizado R$ 21,7 mi, subscrito R$ 21,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 21,7 mi | R$ 21,7 mi | R$ 21,7 mi | 100% | R$ 2,08 mi | 0,10 | |
| R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | 100% | R$ 15,8 mi | 0,78 | |
| R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | 100% | R$ 17,7 mi | 0,87 | |
| R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | 100% | R$ 21,3 mi | 1,05 | |
| R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | 100% | R$ 22,7 mi | 1,12 | |
| R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | 100% | R$ 23,9 mi | 1,18 | |
| R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | 100% | R$ 27,9 mi | 1,38 | |
| R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | 100% | R$ 28,1 mi | 1,38 | |
| informe trimestral | R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | 100% | R$ 28,6 mi | 1,41 |
| informe trimestral | R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | 100% | R$ 30,0 mi | 1,48 |
| informe trimestral | R$ 19,0 mi | R$ 19,0 mi | R$ 20,1 mi | 106% | R$ 30,8 mi | 1,53 |
| informe trimestral | R$ 19,0 mi | R$ 19,0 mi | R$ 20,1 mi | 106% | R$ 32,5 mi | 1,61 |
| informe trimestral | R$ 19,0 mi | R$ 19,0 mi | R$ 20,1 mi | 106% | R$ 34,8 mi | 1,72 |
| informe trimestral | R$ 19,0 mi | R$ 19,0 mi | R$ 20,1 mi | 106% | R$ 37,2 mi | 1,84 |
| informe trimestral | R$ 19,0 mi | R$ 19,0 mi | R$ 20,1 mi | 106% | R$ 38,4 mi | 1,91 |
| informe trimestral | R$ 19,0 mi | R$ 19,0 mi | R$ 18,9 mi | 99,5% | R$ 37,2 mi | 1,97 |
| informe trimestral | R$ 19,0 mi | R$ 19,0 mi | R$ 18,9 mi | 99,5% | R$ 37,2 mi | 1,97 |
| informe trimestral | R$ 19,0 mi | R$ 19,0 mi | R$ 18,5 mi | 97,4% | R$ 35,7 mi | 1,93 |
| informe trimestral | R$ 19,0 mi | R$ 19,0 mi | R$ 17,5 mi | 91,9% | R$ 33,8 mi | 1,93 |
| informe trimestral | R$ 19,0 mi | R$ 19,0 mi | R$ 17,5 mi | 91,9% | R$ 32,9 mi | 1,88 |
Investimento em outros FIPs
R$ 2,06 mi, 98,7% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 6,32 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 6,31 mi | 99,9% |
| Brazilian Private Equity IV Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaCNPJ 13.328.665/0001-70, quantidade 14.275,895157 | R$ 6,31 mi | 99,9% |
| BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADACNPJ 43.105.440/0001-16, quantidade 1,77002 | R$ 306 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 2,2 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 2,2 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 6,2 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 56,4 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
30 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 15.476,01272098 | 15.476,01272098 | R$ 134,31368414 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 24/06/2025.
- Situação no cadastro em 11/06/2012: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 10/05/2011.
- Registro do fundo em 28/02/2011.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PÁTRIA PRIVATE EQUITY IV
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.451.738/0001-17
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 10/05/2011
- Registro do fundo
- 28/02/2011
- Adaptação às regras de 2023
- 24/06/2025